| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 447.00 | 8 174.00 | 1 274.00 | 9 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 172.00 | 43 449.00 | 3 724.00 | 47 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 885.00 | 51 622.00 | 24 262.00 | 75 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 614.00 | | 201 614.00 | 201 614.00 |
BZ Autres créances | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CF Disponibilités | 218 576.00 | | 218 576.00 | 218 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 042.00 | | 434 042.00 | 434 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 927.00 | 51 622.00 | 458 305.00 | 509 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 092.00 | 17 855.00 | | 19 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 954.00 | 65 237.00 | | 176 954.00 |
DL TOTAL (I) | 240 046.00 | 127 092.00 | | 240 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 1 244.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 520.00 | 33 774.00 | | 6 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 637.00 | 153 038.00 | | 208 637.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 680.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 259.00 | 188 737.00 | | 218 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 305.00 | 315 829.00 | | 458 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 770.00 | 69 082.00 | 1 000 852.00 | 931 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 770.00 | 69 082.00 | 1 000 852.00 | 931 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 982.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 851.00 | 18 245.00 | | 60 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 858.00 | 814 259.00 | | 1 000 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 904.00 | 749 023.00 | | 823 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 954.00 | 65 237.00 | | 176 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 063.00 | | 1 822.00 | 74 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 040.00 | | 1 580.00 | 55 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 023.00 | | 242.00 | 19 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 640.00 | 6 982.00 | | 44 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 640.00 | 6 982.00 | | 44 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
UX Autres créances clients | 201 614.00 | 201 614.00 | | 201 614.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 732.00 | 215 466.00 | 19 265.00 | 234 732.00 |
VW T.V.A. | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 259.00 | 218 259.00 | | 218 259.00 |