| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 227.00 | 1 200 000.00 | 645 227.00 | 1 845 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 396 541.00 | | 396 541.00 | 396 541.00 |
CF Disponibilités | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 087.00 | | 427 087.00 | 427 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 315.00 | 1 200 000.00 | 1 072 315.00 | 2 272 315.00 |
CU Autres participations | 1 845 227.00 | 1 200 000.00 | 645 227.00 | 1 845 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 860.00 | 855 860.00 | | 855 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
DG Autres réserves | 575 659.00 | 575 659.00 | | 575 659.00 |
DH Report à nouveau | -947 186.00 | -1 009 689.00 | | -947 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 059.00 | 62 502.00 | | 63 059.00 |
DL TOTAL (I) | 637 068.00 | 574 009.00 | | 637 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 391.00 | 364 758.00 | | 339 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 3 984.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 392.00 | 43 059.00 | | 94 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 247.00 | 411 801.00 | | 435 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 315.00 | 985 810.00 | | 1 072 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 247.00 | | | 435 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 635.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 516.00 | 5 076.00 | | 30 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 052.00 | 161 217.00 | | 181 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 993.00 | 98 715.00 | | 117 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 059.00 | 62 502.00 | | 63 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 227.00 | | | 1 845 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 227.00 | | | 1 845 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 389 078.00 | | | 389 078.00 |
VI Groupe et associés | 339 391.00 | 339 391.00 | | 339 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 541.00 | 420 541.00 | | 420 541.00 |
VW T.V.A. | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 247.00 | 435 247.00 | | 435 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |