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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 072.00 | 300 000.00 | 1 548 072.00 | 1 848 072.00 |
BZ Autres créances | 141 427.00 | | 141 427.00 | 141 427.00 |
CF Disponibilités | 400 728.00 | | 400 728.00 | 400 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 155.00 | | 542 155.00 | 542 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 227.00 | 300 000.00 | 2 090 227.00 | 2 390 227.00 |
CU Autres participations | 1 845 227.00 | 300 000.00 | 1 545 227.00 | 1 845 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 860.00 | 855 860.00 | | 855 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
DG Autres réserves | 575 659.00 | 575 659.00 | | 575 659.00 |
DH Report à nouveau | -95 474.00 | -165 905.00 | | -95 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 084.00 | 70 432.00 | | 340 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 805.00 | 1 425 722.00 | | 1 765 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 603.00 | 309 767.00 | | 259 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 3 641.00 | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 306.00 | 7 822.00 | | 63 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 421.00 | 321 229.00 | | 324 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 227.00 | 1 746 950.00 | | 2 090 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 603.00 | | | 259 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 159.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 042.00 | 160 808.00 | | 460 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 959.00 | 90 376.00 | | 119 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 084.00 | 70 432.00 | | 340 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 072.00 | | | 1 848 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 072.00 | | | 1 848 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | 300 000.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | 300 000.00 | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
VI Groupe et associés | 259 603.00 | 259 603.00 | | 259 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 059.00 | 141 059.00 | | 141 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 427.00 | 141 427.00 | | 141 427.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 421.00 | 324 421.00 | | 324 421.00 |