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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 227.00 | 600 000.00 | 1 245 227.00 | 1 845 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 370 492.00 | | 370 492.00 | 370 492.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 492.00 | | 370 492.00 | 370 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 720.00 | 600 000.00 | 1 615 720.00 | 2 215 720.00 |
CU Autres participations | 1 845 227.00 | 600 000.00 | 1 245 227.00 | 1 845 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 860.00 | 855 860.00 | | 855 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
DG Autres réserves | 575 659.00 | 575 659.00 | | 575 659.00 |
DH Report à nouveau | -884 127.00 | -947 186.00 | | -884 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 412.00 | 63 059.00 | | 657 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 480.00 | 637 068.00 | | 1 294 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 173.00 | 339 391.00 | | 307 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 1 464.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 868.00 | 94 392.00 | | 9 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 239.00 | 435 247.00 | | 321 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 720.00 | 1 072 315.00 | | 1 615 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 239.00 | 435 247.00 | | 321 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 353.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 533.00 | 30 516.00 | | 15 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 900.00 | 181 052.00 | | 780 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 488.00 | 117 993.00 | | 123 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 412.00 | 63 059.00 | | 657 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 227.00 | | | 1 845 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 227.00 | | | 1 845 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | | 600 000.00 | 1 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 000.00 | | 600 000.00 | 1 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 360 040.00 | 360 040.00 | | 360 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406.00 | 1 408.00 | | 1 406.00 |
VI Groupe et associés | 307 173.00 | 307 173.00 | | 307 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 492.00 | 370 492.00 | | 370 492.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 239.00 | 321 239.00 | | 321 239.00 |