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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272 107.00 | 1 254 615.00 | 17 492.00 | 1 272 107.00 |
AH Fonds commercial | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
AN Terrains | 412 984.00 | | 412 984.00 | 412 984.00 |
AP Constructions | 3 959 580.00 | 2 832 626.00 | 1 126 954.00 | 3 959 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355 164.00 | 2 699 491.00 | 655 673.00 | 3 355 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 886.00 | 998 372.00 | 316 514.00 | 1 314 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 242.00 | | 110 242.00 | 110 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 252 826.00 | 28 770 967.00 | 61 481 859.00 | 90 252 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 053.00 | 1 297.00 | 129 756.00 | 131 053.00 |
BN En cours de production de biens | 975 056.00 | | 975 056.00 | 975 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 573.00 | | 320 573.00 | 320 573.00 |
BT Marchandises | 2 764 953.00 | 402 556.00 | 2 362 396.00 | 2 764 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 459.00 | | 226 459.00 | 226 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 910 001.00 | 151 307.00 | 16 758 693.00 | 16 910 001.00 |
BZ Autres créances | 368 978.00 | | 368 978.00 | 368 978.00 |
CF Disponibilités | 42 553.00 | | 42 553.00 | 42 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 026.00 | | 84 026.00 | 84 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 823 656.00 | 555 162.00 | 21 268 494.00 | 21 823 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 076 483.00 | 29 326 129.00 | 82 750 354.00 | 112 076 483.00 |
CU Autres participations | 79 818 104.00 | 20 976 104.00 | 58 842 000.00 | 79 818 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 474 325.00 | 33 474 325.00 | | 33 474 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 347 433.00 | 3 347 433.00 | | 3 347 433.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 938 093.00 | -334 913.00 | | -36 938 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 106 204.00 | -36 603 179.00 | | 49 106 204.00 |
DL TOTAL (I) | 49 009 868.00 | -96 335.00 | | 49 009 868.00 |
DP Provisions pour risques | 4 682 148.00 | 19 894 866.00 | | 4 682 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 682 148.00 | 19 894 866.00 | | 4 682 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441.00 | 79 259.00 | | 1 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 711.00 | 634 558.00 | | 39 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 505.00 | 284 722.00 | | 191 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006 103.00 | 4 997 446.00 | | 6 006 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 538 112.00 | 4 157 096.00 | | 4 538 112.00 |
EA Autres dettes | 18 281 462.00 | 93 819.00 | | 18 281 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 058 337.00 | 10 246 902.00 | | 29 058 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 750 354.00 | 30 045 433.00 | | 82 750 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 080 380.00 | 3 992 698.00 | 75 073 079.00 | 71 080 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 080 380.00 | 3 992 698.00 | 75 073 079.00 | 71 080 380.00 |
FM Production stockée | | | 423 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 706 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 770 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 847 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 507 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 635 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 491 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 595 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 169 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 279 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 432 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 338 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 866 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 878 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 727 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 065 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 269.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 315.00 | 103 574.00 | | 17 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 665.00 | 103 844.00 | | 18 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 790.00 | -103 844.00 | | 57 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016 736.00 | 562 241.00 | | 1 016 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 725 754.00 | 77 628 397.00 | | 130 725 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 619 550.00 | 114 231 577.00 | | 81 619 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 106 204.00 | -36 603 179.00 | | 49 106 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 129 217.00 | | 27 621 084.00 | 63 129 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 762.00 | 79 928 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 475.00 | 90 252 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 849.00 | 1 281 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 863.00 | 9 042 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 059.00 | | 15 654.00 | 1 291 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 282 949.00 | | 228 530.00 | 9 282 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 555 209.00 | | 27 376 900.00 | 52 555 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 923 558.00 | 338 768.00 | 477 220.00 | 7 923 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275 993.00 | 3 471.00 | 24 849.00 | 1 275 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 647 565.00 | 335 297.00 | 452 371.00 | 6 647 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 894 866.00 | 1 338 243.00 | 16 550 961.00 | 19 894 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 473 975.00 | 329 579.00 | 399 700.00 | 473 975.00 |
6T Sur comptes clients | 129 454.00 | 33 204.00 | 11 351.00 | 129 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 055 290.00 | 362 783.00 | 31 877 051.00 | 53 055 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 950 156.00 | 1 701 026.00 | 48 428 012.00 | 72 950 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 642 196.00 | 1 562 012.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 830.00 | 46 866 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 006 103.00 | 6 006 103.00 | | 6 006 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816 248.00 | 1 816 248.00 | | 1 816 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 511.00 | 1 470 511.00 | | 1 470 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 323.00 | 592 323.00 | | 592 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 242.00 | 8 718.00 | | 110 242.00 |
UX Autres créances clients | 16 910 001.00 | | | 16 910 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 149 183.00 | | | 149 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VI Groupe et associés | 17 689 138.00 | 17 689 138.00 | | 17 689 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 365.00 | 651 365.00 | | 651 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 271.00 | | | 150 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 473 249.00 | 17 371 725.00 | 101 524.00 | 17 473 249.00 |
VW T.V.A. | 599 987.00 | 599 987.00 | | 599 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 869 673.00 | 28 869 673.00 | | 28 869 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | | | 260.00 |