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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223 699.00 | 1 223 699.00 | | 1 223 699.00 |
AN Terrains | 412 984.00 | | 412 984.00 | 412 984.00 |
AP Constructions | 4 448 906.00 | 3 113 123.00 | 1 335 783.00 | 4 448 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857 487.00 | 2 217 133.00 | 640 354.00 | 2 857 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 160.00 | 515 619.00 | 236 541.00 | 752 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 397.00 | | 106 397.00 | 106 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 619 739.00 | 28 381 680.00 | 61 238 059.00 | 89 619 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 512.00 | 7 784.00 | 3 728.00 | 11 512.00 |
BN En cours de production de biens | 1 576 125.00 | | 1 576 125.00 | 1 576 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 756.00 | 44.00 | 36 711.00 | 36 756.00 |
BT Marchandises | 1 699 536.00 | 249 509.00 | 1 450 026.00 | 1 699 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 518 903.00 | 168 366.00 | 20 350 536.00 | 20 518 903.00 |
BZ Autres créances | 449 398.00 | | 449 398.00 | 449 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 298 834.00 | 425 705.00 | 23 873 128.00 | 24 298 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 918 573.00 | 28 807 386.00 | 85 111 187.00 | 113 918 573.00 |
CU Autres participations | 79 818 104.00 | 21 312 104.00 | 58 506 000.00 | 79 818 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 474 325.00 | 33 474 325.00 | | 33 474 325.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 367 433.00 | 3 367 433.00 | | 3 367 433.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 256 229.00 | 1 256 229.00 | | 1 256 229.00 |
DH Report à nouveau | 9 213 283.00 | -2 034 320.00 | | 9 213 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 823.00 | 11 247 603.00 | | 1 508 823.00 |
DL TOTAL (I) | 48 820 094.00 | 47 311 270.00 | | 48 820 094.00 |
DP Provisions pour risques | 2 364 969.00 | 5 635 678.00 | | 2 364 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 554 369.00 | | | 3 554 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 919 338.00 | 5 635 678.00 | | 5 919 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 706.00 | 495 251.00 | | 79 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 658 141.00 | 6 531 014.00 | | 6 658 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 825 348.00 | 4 236 981.00 | | 5 825 348.00 |
EA Autres dettes | 17 808 558.00 | 19 601 875.00 | | 17 808 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 371 755.00 | 30 865 122.00 | | 30 371 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 111 187.00 | 83 812 071.00 | | 85 111 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 210 961.00 | 1 004 487.00 | 78 215 448.00 | 77 210 961.00 |
FD Production vendue biens | 89 069.00 | 1 171.00 | 90 241.00 | 89 069.00 |
FG Production vendue services | 6 001 145.00 | 4 598 063.00 | 10 599 208.00 | 6 001 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 301 176.00 | 5 603 721.00 | 88 904 898.00 | 83 301 176.00 |
FM Production stockée | | | -366 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 849 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 915 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 466 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 451 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 412 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 186 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 970 438.00 | |
GE Autres charges | | | 45 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 122 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 726 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 549 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 683 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 709.00 | 9 960.00 | | 12 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 130.00 | 63 278.00 | | 19 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 839.00 | 73 239.00 | | 31 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 839.00 | -60 705.00 | | -31 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315 125.00 | 522 680.00 | | 1 315 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 852 877.00 | 83 335 169.00 | | 92 852 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 344 053.00 | 72 087 566.00 | | 91 344 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 823.00 | 11 247 603.00 | | 1 508 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 484 126.00 | | 283 050.00 | 89 484 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 294.00 | 79 924 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 437.00 | 89 619 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 769.00 | 1 223 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 373.00 | 8 471 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 468.00 | | | 1 231 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 321 862.00 | | 283 050.00 | 8 321 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 930 796.00 | | | 79 930 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 901 975.00 | 289 613.00 | 122 012.00 | 6 901 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228 544.00 | 2 924.00 | 7 769.00 | 1 228 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 673 431.00 | 286 689.00 | 114 243.00 | 5 673 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 635 678.00 | 1 970 438.00 | 1 686 777.00 | 5 635 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 898.00 | 210 228.00 | 191 787.00 | 238 898.00 |
6T Sur comptes clients | 184 421.00 | 28 229.00 | 44 283.00 | 184 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 052 423.00 | 1 921 458.00 | 236 071.00 | 20 052 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 688 101.00 | 3 891 896.00 | 1 922 849.00 | 25 688 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050 903.00 | 1 922 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 683 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 157 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 658 141.00 | 6 658 141.00 | | 6 658 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 441 346.00 | 2 441 346.00 | | 2 441 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627 044.00 | 1 627 044.00 | | 1 627 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 397.00 | 106 397.00 | | 106 397.00 |
UX Autres créances clients | 20 518 903.00 | 20 518 903.00 | | 20 518 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 138 345.00 | 138 345.00 | | 138 345.00 |
VI Groupe et associés | 17 745 032.00 | 17 745 032.00 | | 17 745 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 192.00 | 116 192.00 | | 116 192.00 |
VP Divers | 121 940.00 | 121 940.00 | | 121 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 103.00 | 438 103.00 | | 438 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 075 947.00 | 21 075 947.00 | | 21 075 947.00 |
VW T.V.A. | 1 318 854.00 | 1 318 854.00 | | 1 318 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 292 048.00 | 30 292 048.00 | | 30 292 048.00 |