| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231 468.00 | 1 228 544.00 | 2 924.00 | 1 231 468.00 |
AN Terrains | 412 984.00 | | 412 984.00 | 412 984.00 |
AP Constructions | 4 307 674.00 | 3 031 060.00 | 1 276 614.00 | 4 307 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 792 611.00 | 2 090 748.00 | 701 863.00 | 2 792 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 592.00 | 551 622.00 | 256 970.00 | 808 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 691.00 | | 112 691.00 | 112 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 484 126.00 | 26 531 079.00 | 62 953 047.00 | 89 484 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 757.00 | 916.00 | 3 841.00 | 4 757.00 |
BN En cours de production de biens | 1 197 886.00 | | 1 197 886.00 | 1 197 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
BT Marchandises | 2 168 423.00 | 237 982.00 | 1 930 441.00 | 2 168 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 951 669.00 | 184 421.00 | 15 767 248.00 | 15 951 669.00 |
BZ Autres créances | 1 910 614.00 | | 1 910 614.00 | 1 910 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 282 344.00 | 423 320.00 | 20 859 024.00 | 21 282 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 766 471.00 | 26 954 400.00 | 83 812 071.00 | 110 766 471.00 |
CU Autres participations | 79 818 104.00 | 19 629 104.00 | 60 189 000.00 | 79 818 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 474 325.00 | 33 474 325.00 | | 33 474 325.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 367 433.00 | 3 367 433.00 | | 3 367 433.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 256 229.00 | 1 256 229.00 | | 1 256 229.00 |
DH Report à nouveau | -2 034 320.00 | 19 300.00 | | -2 034 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 247 603.00 | -2 053 620.00 | | 11 247 603.00 |
DL TOTAL (I) | 47 311 270.00 | 36 063 666.00 | | 47 311 270.00 |
DP Provisions pour risques | 5 635 678.00 | 4 795 566.00 | | 5 635 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 635 678.00 | 4 795 566.00 | | 5 635 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 251.00 | 89 716.00 | | 495 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 531 014.00 | 5 984 046.00 | | 6 531 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 236 981.00 | 4 477 224.00 | | 4 236 981.00 |
EA Autres dettes | 19 601 875.00 | 23 483 276.00 | | 19 601 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 865 122.00 | 34 034 263.00 | | 30 865 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 812 071.00 | 74 893 496.00 | | 83 812 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 272 915.00 | 1 109 473.00 | 58 382 388.00 | 57 272 915.00 |
FG Production vendue services | 7 769 491.00 | 4 466 534.00 | 12 236 025.00 | 7 769 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 042 406.00 | 5 576 008.00 | 70 618 414.00 | 65 042 406.00 |
FM Production stockée | | | 173 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 762 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 859 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -593 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 520 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 183 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 666 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 571 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 542 547.00 | |
GE Autres charges | | | 27 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 282 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 463 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 549 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 559 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 257 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 350 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 830 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 960.00 | 5 407.00 | | 9 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 278.00 | 178.00 | | 63 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 239.00 | 5 585.00 | | 73 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 705.00 | -5 585.00 | | -60 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 680.00 | 1 219 950.00 | | 522 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 335 169.00 | 93 300 876.00 | | 83 335 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 087 566.00 | 95 354 496.00 | | 72 087 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 247 603.00 | -2 053 620.00 | | 11 247 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 752 135.00 | | 412 282.00 | 89 752 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 505.00 | 79 930 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 291.00 | 89 484 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 756.00 | 1 231 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 029.00 | 8 321 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 225.00 | | | 1 241 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 566 367.00 | | 408 524.00 | 8 566 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 944 542.00 | | 3 758.00 | 79 944 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 238 647.00 | 265 613.00 | 602 284.00 | 7 238 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224 630.00 | 3 914.00 | | 1 224 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 014 016.00 | 261 699.00 | 602 284.00 | 6 014 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 795 566.00 | 2 542 547.00 | 1 702 435.00 | 4 795 566.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 034.00 | 99 700.00 | 227 835.00 | 367 034.00 |
6T Sur comptes clients | 165 085.00 | 42 507.00 | 23 171.00 | 165 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 719 980.00 | 142 207.00 | 10 809 764.00 | 30 719 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 515 546.00 | 2 684 754.00 | 12 512 199.00 | 35 515 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 684 754.00 | 1 963 199.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 549 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 531 014.00 | 6 531 014.00 | | 6 531 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 793 471.00 | 1 793 471.00 | | 1 793 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368 034.00 | 1 368 034.00 | | 1 368 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 691.00 | 13 487.00 | 99 204.00 | 112 691.00 |
UX Autres créances clients | 15 951 669.00 | 15 951 669.00 | | 15 951 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
VB T. V. A. | 124 286.00 | 124 286.00 | | 124 286.00 |
VI Groupe et associés | 19 571 866.00 | 19 571 866.00 | | 19 571 866.00 |
VP Divers | 191 089.00 | 191 089.00 | | 191 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 740.00 | 269 740.00 | | 269 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562 918.00 | 1 562 918.00 | | 1 562 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 975 641.00 | 17 876 436.00 | 99 204.00 | 17 975 641.00 |
VW T.V.A. | 805 734.00 | 805 734.00 | | 805 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 369 871.00 | 30 369 871.00 | | 30 369 871.00 |