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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 155.00 | 2 812.00 | 1 342.00 | 4 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 207.00 | 5 037.00 | 6 170.00 | 11 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 568.00 | 7 850.00 | 7 718.00 | 15 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CF Disponibilités | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 175.00 | 7 850.00 | 73 324.00 | 81 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DL TOTAL (I) | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 064.00 | | 240 064.00 | 240 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 064.00 | | 240 064.00 | 240 064.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | | | -757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 065.00 | | | 240 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 454.00 | | | 231 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 274.00 | | 5 965.00 | 43 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 671.00 | 15 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 716.00 | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 955.00 | 15 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 353.00 | | 5 965.00 | 32 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 991.00 | 3 531.00 | 33 671.00 | 37 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 274.00 | 3 531.00 | 22 955.00 | 27 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 049.00 | 3 354.00 | 3 695.00 | 7 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 638.00 | 32 061.00 | 23 577.00 | 55 638.00 |
VW T.V.A. | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 606.00 | 38 911.00 | 3 695.00 | 42 606.00 |