| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 1 322.00 | 343.00 | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 652.00 | 19 102.00 | 9 550.00 | 28 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 523.00 | 20 425.00 | 10 098.00 | 30 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 176 128.00 | | 176 128.00 | 176 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 966.00 | | 209 966.00 | 209 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 489.00 | 20 425.00 | 220 064.00 | 240 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
DL TOTAL (I) | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 755.00 | | | 143 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 064.00 | | | 220 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 372.00 | | 251 372.00 | 251 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 372.00 | | 251 372.00 | 251 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 799.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 895.00 | | | 253 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 698.00 | | | 243 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 719.00 | | 1 500.00 | 38 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 695.00 | 30 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 695.00 | 30 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 514.00 | | 1 500.00 | 38 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 567.00 | 14 799.00 | 8 941.00 | 14 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 567.00 | 14 799.00 | 8 941.00 | 14 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
UX Autres créances clients | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578.00 | | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
VW T.V.A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 755.00 | 43 755.00 | 100 000.00 | 143 755.00 |