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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 989.00 | 676.00 | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 848.00 | 13 577.00 | 23 270.00 | 36 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 719.00 | 14 567.00 | 24 152.00 | 38 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 988.00 | | 80 988.00 | 80 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 707.00 | 14 567.00 | 105 140.00 | 119 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
DL TOTAL (I) | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 140.00 | | | 105 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 375.00 | | 416 375.00 | 416 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 375.00 | | 416 375.00 | 416 375.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271.00 | | | 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 934.00 | | | 419 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 336.00 | | | 405 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 966.00 | | 12 940.00 | 29 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 188.00 | 38 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 188.00 | 38 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 761.00 | | 12 940.00 | 29 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 149.00 | 8 606.00 | 4 188.00 | 10 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 149.00 | 8 606.00 | 4 188.00 | 10 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 36 736.00 | 36 738.00 | | 36 736.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VW T.V.A. | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
ST Autres comptes | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
YT Sous‐traitance | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 847.00 | | | 81 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 694.00 | | | 238 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |