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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 970.00 | 3 736.00 | 12 233.00 | 15 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 867.00 | 1 742.00 | 2 124.00 | 3 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 460.00 | 5 478.00 | 18 981.00 | 24 460.00 |
BZ Autres créances | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CF Disponibilités | 200 870.00 | | 200 870.00 | 200 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 743.00 | | 233 743.00 | 233 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 204.00 | 5 478.00 | 252 725.00 | 258 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DP Provisions pour risques | | 6 196.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 534.00 | 6 697.00 | | 7 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 534.00 | 12 893.00 | | 7 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 200.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 333.00 | 162 917.00 | | 186 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 264.00 | 25 636.00 | | 9 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 345.00 | 52 787.00 | | 49 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 191.00 | 241 541.00 | | 245 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 725.00 | 254 434.00 | | 252 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 380 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 196.00 | 4 270.00 | | 6 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 106.00 | 4 270.00 | | 6 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 628.00 | 4 270.00 | | 386 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 628.00 | 393 517.00 | | 386 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -389 246.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 893 000.00 | 837 000.00 | 6 196 000.00 | 12 893 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 893 190.00 | 837 000.00 | 6 196 190.00 | 12 893 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 917 010.00 | 186 333 470.00 | 186 333 470.00 | 162 917 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 636 980.00 | 9 264 240.00 | 9 264 240.00 | 25 636 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
VB T. V. A. | 24 789 900.00 | | | 24 789 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 248 130.00 | 248 130.00 | 200 000.00 |
VP Divers | 32 468 210.00 | | | 32 468 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 787 350.00 | 49 345 840.00 | 49 345 840.00 | 52 787 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519 140.00 | | | 5 519 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 916 650.00 | 233 743 950.00 | 233 743 950.00 | 232 916 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 541 340.00 | 245 191 680.00 | 245 191 680.00 | 241 541 340.00 |