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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 970.00 | 6 930.00 | 9 039.00 | 15 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 251.00 | 2 246.00 | 4 005.00 | 6 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 908.00 | 9 176.00 | 17 731.00 | 26 908.00 |
BZ Autres créances | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CF Disponibilités | 142 405.00 | | 142 405.00 | 142 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 669.00 | | 161 669.00 | 161 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 577.00 | 9 176.00 | 179 401.00 | 188 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 783.00 | 7 534.00 | | 9 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 783.00 | 7 534.00 | | 9 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 248.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 495.00 | 186 333.00 | | 125 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | 9 264.00 | | 5 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 995.00 | 49 345.00 | | 37 995.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 618.00 | 245 191.00 | | 169 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 401.00 | 252 725.00 | | 179 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 356 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 684.00 | 90.00 | | 4 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884.00 | 90.00 | | 4 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 884.00 | 6 106.00 | | -4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 661.00 | 386 628.00 | | 356 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 661.00 | 386 628.00 | | 356 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 534 000.00 | 2 249 000.00 | | 7 534 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 534 000.00 | 2 249 000.00 | | 7 534 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 495 840.00 | 125 495 840.00 | | 125 495 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 802 060.00 | 5 802 060.00 | | 5 802 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 600.00 | 207 600.00 | | 207 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 025 040.00 | 18 025 040.00 | | 18 025 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
VB T. V. A. | 16 379 660.00 | 16 577 660.00 | | 16 379 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 520.00 | 117 520.00 | | 117 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 995 230.00 | 37 995 230.00 | | 37 995 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239 330.00 | 1 239 330.00 | | 1 239 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 669 800.00 | 161 669 800.00 | | 161 669 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 618 250.00 | 169 618 250.00 | | 169 618 250.00 |