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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 970.00 | 10 124.00 | 5 845.00 | 15 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 251.00 | 3 447.00 | 2 804.00 | 6 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 103.00 | 13 571.00 | 13 531.00 | 27 103.00 |
BZ Autres créances | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CF Disponibilités | 165 264.00 | | 165 264.00 | 165 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 712.00 | | 182 712.00 | 182 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 816.00 | 13 571.00 | 196 244.00 | 209 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 023.00 | 9 783.00 | | 13 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 023.00 | 9 783.00 | | 13 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 117.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 054.00 | 125 495.00 | | 123 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 802.00 | | 5 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 185.00 | 37 995.00 | | 54 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 221.00 | 169 618.00 | | 183 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 244.00 | 179 401.00 | | 196 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 354 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 790.00 | 356 661.00 | | 354 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 790.00 | 356 661.00 | | 354 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 176.00 | 4 395.00 | | 9 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 176.00 | 4 395.00 | | 9 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 783.00 | 3 240.00 | | 9 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 783.00 | 3 240.00 | | 9 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 054.00 | 123 054.00 | | 123 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 221.00 | 183 221.00 | | 183 221.00 |