| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 39 650.00 | 19 161.00 | 20 489.00 | 39 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 634.00 | 9 491.00 | 1 143.00 | 10 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 899.00 | 31 401.00 | 48 498.00 | 79 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 474.00 | 60 053.00 | 84 421.00 | 144 474.00 |
BT Marchandises | 238 329.00 | | 238 329.00 | 238 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
CF Disponibilités | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 924.00 | | 294 924.00 | 294 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 398.00 | 60 053.00 | 379 345.00 | 439 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 093.00 | 52 044.00 | | 74 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 579.00 | 22 050.00 | | -8 579.00 |
DL TOTAL (I) | 74 314.00 | 82 893.00 | | 74 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 224.00 | 106 577.00 | | 81 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 008.00 | 46 033.00 | | 42 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 900.00 | 161 459.00 | | 126 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 898.00 | 69 693.00 | | 54 898.00 |
EA Autres dettes | | 7 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 031.00 | 383 762.00 | | 305 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 345.00 | 466 655.00 | | 379 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 998.00 | 302 538.00 | | 243 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 623.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 205.00 | | 980 205.00 | 980 205.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 205.00 | | 980 205.00 | 980 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 288.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 497.00 | 2 722.00 | | 2 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 145.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 320.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 888.00 | | 1 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 142.00 | 888.00 | | 58 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 142.00 | -888.00 | | -58 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 743.00 | 1 051 480.00 | | 982 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 322.00 | 1 029 431.00 | | 991 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 579.00 | 22 050.00 | | -8 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 597.00 | | | 227 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 574.00 | 14 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 124.00 | 144 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 250.00 | 130 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 433.00 | | | 151 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 397.00 | 12 288.00 | 19 632.00 | 67 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 097.00 | 12 288.00 | 18 332.00 | 66 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 900.00 | 126 900.00 | | 126 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
UX Autres créances clients | 953.00 | | | 953.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 224.00 | 20 191.00 | 61 032.00 | 81 224.00 |
VI Groupe et associés | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
VW T.V.A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 031.00 | 243 998.00 | 61 032.00 | 305 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 801.00 | 26 275.00 | | 15 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 756.00 | 1 750.00 | | 1 756.00 |
ST Autres comptes | 101 234.00 | 125 577.00 | | 101 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 111.00 | 181 365.00 | | 161 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 362.00 | 2 476.00 | | 2 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 569.00 | 3 422.00 | | 5 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 370.00 | 29 697.00 | | 21 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 041.00 | 209 717.00 | | 196 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 415.00 | 148 746.00 | | 142 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 463.00 | 311 168.00 | | 266 463.00 |