| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 225.00 | 25 080.00 | 23 146.00 | 48 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 226.00 | 11 367.00 | 2 860.00 | 14 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 384.00 | 48 828.00 | 33 556.00 | 82 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 127.00 | 85 274.00 | 73 853.00 | 159 127.00 |
BT Marchandises | 244 643.00 | | 244 643.00 | 244 643.00 |
BZ Autres créances | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
CF Disponibilités | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 851.00 | | 280 851.00 | 280 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 978.00 | 85 274.00 | 354 704.00 | 439 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 537.00 | 65 514.00 | | 44 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 884.00 | -20 977.00 | | 5 884.00 |
DL TOTAL (I) | 59 221.00 | 53 337.00 | | 59 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 746.00 | 61 032.00 | | 54 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 307.00 | 58 189.00 | | 74 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 025.00 | 133 221.00 | | 130 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 405.00 | 45 299.00 | | 36 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 482.00 | 297 741.00 | | 295 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 704.00 | 351 078.00 | | 354 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 338.00 | 257 398.00 | | 276 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 291.00 | | 939 291.00 | 939 291.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 291.00 | | 939 291.00 | 939 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 923.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726.00 | 668.00 | | 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | 500.00 | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 770.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 770.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | 1 523.00 | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 040.00 | 971 828.00 | | 940 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 156.00 | 992 806.00 | | 934 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 884.00 | -20 977.00 | | 5 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 551.00 | | 8 576.00 | 150 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 260.00 | | 8 576.00 | 136 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 352.00 | 12 923.00 | | 72 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 352.00 | 12 923.00 | | 72 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 025.00 | 130 025.00 | | 130 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 212.00 | 25 068.00 | 19 144.00 | 44 212.00 |
VI Groupe et associés | 74 307.00 | 74 307.00 | | 74 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VW T.V.A. | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 482.00 | 276 338.00 | 19 144.00 | 295 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 388.00 | 12 963.00 | | 9 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 766.00 | 1 446.00 | | 2 766.00 |
ST Autres comptes | 136 078.00 | 135 320.00 | | 136 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 030.00 | 160 404.00 | | 167 030.00 |
YT Sous‐traitance | 1 807.00 | 3 005.00 | | 1 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 739.00 | 5 826.00 | | 5 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 127.00 | 18 789.00 | | 15 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 858.00 | 193 773.00 | | 187 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 630.00 | 152 709.00 | | 150 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 680.00 | 300 175.00 | | 307 680.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |