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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 650.00 | 22 008.00 | 17 641.00 | 39 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 226.00 | 10 394.00 | 3 833.00 | 14 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 384.00 | 39 950.00 | 42 435.00 | 82 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 551.00 | 72 352.00 | 78 200.00 | 150 551.00 |
BT Marchandises | 222 245.00 | | 222 245.00 | 222 245.00 |
BZ Autres créances | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CF Disponibilités | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 878.00 | | 272 878.00 | 272 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 430.00 | 72 352.00 | 351 078.00 | 423 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 514.00 | 74 093.00 | | 65 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 977.00 | -8 579.00 | | -20 977.00 |
DL TOTAL (I) | 53 337.00 | 74 314.00 | | 53 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 032.00 | 81 224.00 | | 61 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 189.00 | 42 008.00 | | 58 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 221.00 | 126 900.00 | | 133 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 299.00 | 54 898.00 | | 45 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 741.00 | 305 031.00 | | 297 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 078.00 | 379 345.00 | | 351 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 398.00 | 243 998.00 | | 257 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 334.00 | | 967 334.00 | 967 334.00 |
FG Production vendue services | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 864.00 | | 968 864.00 | 968 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 299.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 668.00 | 2 497.00 | | 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 1 724.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 58 142.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | -58 142.00 | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 828.00 | 982 743.00 | | 971 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 806.00 | 991 322.00 | | 992 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 977.00 | -8 579.00 | | -20 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 474.00 | | 6 078.00 | 144 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 183.00 | | 6 078.00 | 130 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 053.00 | 12 299.00 | | 60 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 053.00 | 12 299.00 | | 60 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 221.00 | 133 221.00 | | 133 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 032.00 | 20 689.00 | 40 343.00 | 61 032.00 |
VI Groupe et associés | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
VW T.V.A. | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 741.00 | 257 398.00 | 40 343.00 | 297 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 963.00 | 15 801.00 | | 12 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 446.00 | 1 756.00 | | 1 446.00 |
ST Autres comptes | 135 320.00 | 101 234.00 | | 135 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 404.00 | 161 111.00 | | 160 404.00 |
YT Sous‐traitance | 3 005.00 | 2 362.00 | | 3 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 826.00 | 5 830.00 | | 5 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 789.00 | 21 631.00 | | 18 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 773.00 | 196 041.00 | | 193 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 709.00 | 142 415.00 | | 152 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 175.00 | 266 463.00 | | 300 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |