| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 454.00 | 162 294.00 | 63 159.00 | 225 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 507.00 | 166 583.00 | 73 923.00 | 240 507.00 |
BT Marchandises | 43 682.00 | | 43 682.00 | 43 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
BZ Autres créances | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 249 035.00 | | 249 035.00 | 249 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 861.00 | | 113 861.00 | 113 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 898.00 | | 621 898.00 | 621 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 406.00 | 166 583.00 | 695 822.00 | 862 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
DL TOTAL (I) | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 147.00 | | | 98 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 174.00 | | | 109 174.00 |
EA Autres dettes | 361 127.00 | | | 361 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 081.00 | | | 625 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 822.00 | | | 695 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 607.00 | | | 591 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 864.00 | | 1 547 864.00 | 1 547 864.00 |
FG Production vendue services | 241 290.00 | | 241 290.00 | 241 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 154.00 | | 1 789 154.00 | 1 789 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 911.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 935.00 | | | 1 811 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 411.00 | | | 1 753 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 124.00 | | | 229 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 071.00 | | | 214 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 033.00 | 19 912.00 | 3 361.00 | 150 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 744.00 | 19 912.00 | 3 361.00 | 145 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 148.00 | 98 148.00 | | 98 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 443.00 | 361 443.00 | | 361 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 317.00 | 22 843.00 | 33 474.00 | 56 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
VP Divers | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 174.00 | 109 174.00 | | 109 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 861.00 | | | 113 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 945.00 | 229 181.00 | 10 764.00 | 239 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 082.00 | 591 608.00 | 33 474.00 | 625 082.00 |