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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 151.00 | 207 357.00 | 49 793.00 | 257 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 204.00 | 211 646.00 | 60 557.00 | 272 204.00 |
BT Marchandises | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 279.00 | | 81 279.00 | 81 279.00 |
BZ Autres créances | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 179 552.00 | | 179 552.00 | 179 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 642.00 | | 90 642.00 | 90 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 609.00 | | 559 609.00 | 559 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 813.00 | 211 646.00 | 620 167.00 | 831 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 440.00 | | | 95 440.00 |
DL TOTAL (I) | 108 306.00 | | | 108 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
EA Autres dettes | 354 912.00 | | | 354 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 860.00 | | | 511 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 167.00 | | | 620 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 876.00 | | | 501 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 411.00 | | 1 921 411.00 | 1 921 411.00 |
FG Production vendue services | 315 237.00 | | 315 237.00 | 315 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 648.00 | | 2 236 648.00 | 2 236 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 519.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 448.00 | | | 2 267 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 008.00 | | | 2 172 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 440.00 | | | 95 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 467.00 | | 17 738.00 | 254 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 414.00 | | 17 738.00 | 239 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 127.00 | 23 520.00 | | 188 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 838.00 | 23 520.00 | | 183 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 923.00 | 107 923.00 | | 107 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 912.00 | 354 912.00 | | 354 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 81 279.00 | 81 279.00 | | 81 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 216.00 | 65 215.00 | | 65 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 900.00 | 237 136.00 | 10 764.00 | 247 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 861.00 | 501 877.00 | | 511 861.00 |