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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 413.00 | 183 837.00 | 55 575.00 | 239 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 466.00 | 188 126.00 | 66 339.00 | 254 466.00 |
BT Marchandises | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 910.00 | | 100 910.00 | 100 910.00 |
BZ Autres créances | 41 219.00 | | 41 219.00 | 41 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 181 048.00 | | 181 048.00 | 181 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 248.00 | | 80 248.00 | 80 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 336.00 | | 536 336.00 | 536 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 803.00 | 188 126.00 | 602 676.00 | 790 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
DL TOTAL (I) | 121 866.00 | | | 121 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 259.00 | | | 123 259.00 |
EA Autres dettes | 292 232.00 | | | 292 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 810.00 | | | 480 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 676.00 | | | 602 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 826.00 | | | 470 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 508.00 | | 13 959.00 | 240 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 455.00 | | 13 959.00 | 225 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 584.00 | 21 543.00 | | 166 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 295.00 | 21 543.00 | | 162 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 232.00 | 292 232.00 | | 292 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 100 911.00 | 100 911.00 | | 100 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 474.00 | 23 490.00 | 9 984.00 | 33 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
VP Divers | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 259.00 | 123 259.00 | | 123 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 248.00 | 80 248.00 | | 80 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 142.00 | 222 378.00 | 10 764.00 | 233 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 810.00 | 470 827.00 | 9 984.00 | 480 810.00 |