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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 295 710.00 | | 295 710.00 | 295 710.00 |
AP Constructions | 1 464 642.00 | 305 538.00 | 1 159 104.00 | 1 464 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 482.00 | 103.00 | 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 532.00 | 306 020.00 | 1 838 513.00 | 2 144 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 952 521.00 | 30 000.00 | 922 521.00 | 952 521.00 |
BT Marchandises | 1 873 355.00 | | 1 873 355.00 | 1 873 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 380.00 | | 152 380.00 | 152 380.00 |
BZ Autres créances | 783 344.00 | 27 503.00 | 755 842.00 | 783 344.00 |
CF Disponibilités | 1 226 200.00 | | 1 226 200.00 | 1 226 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 569.00 | 57 503.00 | 4 935 066.00 | 4 992 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 137 101.00 | 363 522.00 | 6 773 579.00 | 7 137 101.00 |
CU Autres participations | 377 970.00 | | 377 970.00 | 377 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 920.00 | 357 920.00 | | 357 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
DH Report à nouveau | 1 814 196.00 | 1 516 661.00 | | 1 814 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 773.00 | 297 535.00 | | 220 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 691.00 | 2 204 919.00 | | 2 425 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696 752.00 | 3 778 243.00 | | 2 696 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 890.00 | 1 114 371.00 | | 876 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 32 132.00 | | 15 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 988.00 | 109 909.00 | | 283 988.00 |
EA Autres dettes | 394 087.00 | 418 619.00 | | 394 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 088.00 | 95 888.00 | | 81 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 888.00 | 5 549 162.00 | | 4 347 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 579.00 | 7 754 080.00 | | 6 773 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 395.00 | 3 828 458.00 | | 2 849 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 184.00 | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 532.00 | | 1 760 367.00 | 2 144 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 383 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760 367.00 | 2 144 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760 352.00 | 1 760 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 936.00 | | 1 760 352.00 | 1 760 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 596.00 | | 15.00 | 383 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 826.00 | 63 194.00 | | 242 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 826.00 | 63 194.00 | | 242 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 298.00 | | 13 795.00 | 71 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 298.00 | | 13 795.00 | 71 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 173.00 | 111 173.00 | | 111 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 538.00 | 225 538.00 | | 225 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 087.00 | 394 087.00 | | 394 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
UX Autres créances clients | 152 380.00 | | | 152 380.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VC Groupe et associés | 725 252.00 | | | 725 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696 474.00 | 1 197 981.00 | 755 346.00 | 2 696 474.00 |
VI Groupe et associés | 765 718.00 | 765 718.00 | | 765 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872 527.00 | | | 872 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 494.00 | 940 494.00 | | 940 494.00 |
VW T.V.A. | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 888.00 | 2 849 395.00 | 755 346.00 | 4 347 888.00 |