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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 342 164.00 | | 342 164.00 | 342 164.00 |
AP Constructions | 1 508 794.00 | 353 997.00 | 1 154 796.00 | 1 508 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 575.00 | 3 673.00 | 9 901.00 | 13 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 008.00 | | 105 008.00 | 105 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 882.00 | 357 671.00 | 1 767 211.00 | 2 124 882.00 |
BT Marchandises | 1 058 047.00 | | 1 058 047.00 | 1 058 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
BZ Autres créances | 5 990 090.00 | | 5 990 090.00 | 5 990 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 351 857.00 | | 351 857.00 | 351 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982 717.00 | | 7 982 717.00 | 7 982 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 107 599.00 | 357 671.00 | 9 749 928.00 | 10 107 599.00 |
CU Autres participations | 155 340.00 | | 155 340.00 | 155 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 920.00 | | | 357 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
DH Report à nouveau | 3 885 743.00 | | | 3 885 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 946.00 | | | 847 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 127 402.00 | | | 5 127 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395 588.00 | | | 3 395 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 504.00 | | | 480 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
EA Autres dettes | 676 213.00 | | | 676 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 622 526.00 | | | 4 622 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 749 928.00 | | | 9 749 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 660 432.00 | | | 3 660 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 287 623.00 | | | 2 287 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 730.00 | | 545 730.00 | 545 730.00 |
FG Production vendue services | 468 857.00 | | 468 857.00 | 468 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 587.00 | | 1 014 587.00 | 1 014 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 791.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 018.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 161.00 | | | 324 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 441.00 | | | 2 018 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 494.00 | | | 1 170 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 946.00 | | | 847 946.00 |