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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 374.00 | | 197 374.00 | 197 374.00 |
AP Constructions | 870 334.00 | 218 213.00 | 652 120.00 | 870 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187.00 | 482.00 | 2 706.00 | 3 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 573.00 | 218 695.00 | 1 330 878.00 | 1 549 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 521.00 | 30 000.00 | 460 521.00 | 490 521.00 |
BT Marchandises | 997 814.00 | | 997 814.00 | 997 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 886.00 | | 78 886.00 | 78 886.00 |
BZ Autres créances | 1 582 665.00 | 30 736.00 | 1 551 929.00 | 1 582 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 106 275.00 | | 1 106 275.00 | 1 106 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 825.00 | 60 736.00 | 4 700 089.00 | 4 760 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 398.00 | 279 431.00 | 6 030 967.00 | 6 310 398.00 |
CU Autres participations | 473 919.00 | | 473 919.00 | 473 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 920.00 | 357 920.00 | | 357 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 792.00 | 32 803.00 | | 35 792.00 |
DH Report à nouveau | 2 031 979.00 | 1 814 196.00 | | 2 031 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 691.00 | 220 773.00 | | 1 434 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 382.00 | 2 425 691.00 | | 3 860 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 523.00 | 2 696 752.00 | | 1 362 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 711.00 | 876 890.00 | | 149 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 039.00 | 15 084.00 | | 20 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 087.00 | 283 988.00 | | 206 087.00 |
EA Autres dettes | 383 669.00 | 394 087.00 | | 383 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 557.00 | 81 088.00 | | 48 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 585.00 | 4 347 888.00 | | 2 170 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 967.00 | 6 773 579.00 | | 6 030 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 956.00 | 2 849 395.00 | | 1 936 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 277.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 532.00 | | 98 552.00 | 2 144 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 867.00 | 478 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 511.00 | 1 549 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 644.00 | 1 070 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 937.00 | | 2 603.00 | 1 760 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 596.00 | | 95 949.00 | 383 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 020.00 | 218 213.00 | 305 538.00 | 306 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 020.00 | 218 213.00 | 305 538.00 | 306 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 503.00 | 3 234.00 | | 27 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 503.00 | 3 234.00 | | 57 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 503.00 | 3 234.00 | | 57 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 034.00 | 169 034.00 | | 169 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 669.00 | 383 669.00 | | 383 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
UX Autres créances clients | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 489 811.00 | 1 489 811.00 | | 1 489 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 158.00 | 1 128 529.00 | 214 038.00 | 1 362 158.00 |
VI Groupe et associés | 78 055.00 | 78 055.00 | | 78 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216 395.00 | | | 1 216 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 041.00 | 1 664 041.00 | | 1 664 041.00 |
VW T.V.A. | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 585.00 | 1 936 956.00 | 214 038.00 | 2 170 585.00 |