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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 829.00 | 61 050.00 | 58 779.00 | 119 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 143.00 | 148 359.00 | 25 784.00 | 174 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 927.00 | 146 444.00 | 51 483.00 | 197 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 898.00 | 355 853.00 | 142 045.00 | 497 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 044 315.00 | 8 000.00 | 1 036 315.00 | 1 044 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 414.00 | | 289 414.00 | 289 414.00 |
BZ Autres créances | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
CF Disponibilités | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 629.00 | 8 000.00 | 1 412 629.00 | 1 420 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 527.00 | 363 853.00 | 1 554 674.00 | 1 918 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 250.00 | 461 250.00 | | 461 250.00 |
DH Report à nouveau | -204 037.00 | -178 351.00 | | -204 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 313.00 | -25 686.00 | | -208 313.00 |
DL TOTAL (I) | 48 900.00 | 257 213.00 | | 48 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 076.00 | 523 983.00 | | 397 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 622.00 | 562 366.00 | | 602 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 019.00 | 41 874.00 | | 39 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 443.00 | 80 786.00 | | 67 443.00 |
EA Autres dettes | 399 615.00 | 528 312.00 | | 399 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 775.00 | 1 737 321.00 | | 1 505 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 674.00 | 1 994 534.00 | | 1 554 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 775.00 | 1 737 321.00 | | 1 505 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 076.00 | 523 983.00 | | 397 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 910 406.00 | 8 890.00 | 2 919 296.00 | 2 910 406.00 |
FG Production vendue services | 307 240.00 | | 307 240.00 | 307 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 646.00 | 8 890.00 | 3 226 536.00 | 3 217 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 257 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 294.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 6 334.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 6 334.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | 10 863.00 | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 10 863.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | -4 529.00 | | -987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 352.00 | 5 060 521.00 | | 3 230 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 665.00 | 5 086 208.00 | | 3 438 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 313.00 | -25 686.00 | | -208 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 898.00 | | | 497 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 898.00 | | | 491 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 559.00 | 36 294.00 | | 319 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 559.00 | 36 294.00 | | 319 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 615.00 | 399 615.00 | | 399 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 414.00 | | | 289 414.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 076.00 | 397 076.00 | | 397 076.00 |
VI Groupe et associés | 602 622.00 | 602 622.00 | | 602 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 281.00 | 372 281.00 | 6 000.00 | 378 281.00 |
VW T.V.A. | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 775.00 | 1 505 775.00 | | 1 505 775.00 |