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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 829.00 | 73 036.00 | 46 793.00 | 119 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 076.00 | 168 842.00 | 8 234.00 | 177 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 127.00 | 169 222.00 | 29 905.00 | 199 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 031.00 | 411 099.00 | 90 931.00 | 502 031.00 |
BT Marchandises | 985 868.00 | 39 803.00 | 946 065.00 | 985 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 379.00 | 13 015.00 | 183 364.00 | 196 379.00 |
BZ Autres créances | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CF Disponibilités | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 716.00 | 52 818.00 | 1 163 898.00 | 1 216 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 747.00 | 463 917.00 | 1 254 829.00 | 1 718 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 250.00 | 461 250.00 | | 461 250.00 |
DH Report à nouveau | -376 578.00 | -412 350.00 | | -376 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 242.00 | 35 772.00 | | 63 242.00 |
DL TOTAL (I) | 147 914.00 | 84 672.00 | | 147 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 987.00 | 409 070.00 | | 329 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 298.00 | 602 622.00 | | 555 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 106.00 | 255 874.00 | | 19 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 167.00 | 111 870.00 | | 78 167.00 |
EA Autres dettes | 124 357.00 | 155 621.00 | | 124 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 915.00 | 1 535 057.00 | | 1 106 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 829.00 | 1 619 729.00 | | 1 254 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 915.00 | 1 535 057.00 | | 1 106 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 987.00 | 409 070.00 | | 329 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 920 226.00 | | 3 920 226.00 | 3 920 226.00 |
FG Production vendue services | 412 496.00 | | 412 496.00 | 412 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 722.00 | | 4 332 722.00 | 4 332 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 158 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 818.00 | |
GE Autres charges | | | 10 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 376.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427.00 | 5 083.00 | | 3 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427.00 | 5 083.00 | | 3 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 31 808.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 31 808.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 216.00 | -26 726.00 | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 180.00 | 3 984 077.00 | | 4 342 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 938.00 | 3 948 305.00 | | 4 278 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 242.00 | 35 772.00 | | 63 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 898.00 | | 4 133.00 | 497 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 898.00 | | 4 133.00 | 491 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 396.00 | 26 703.00 | | 384 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 396.00 | 26 703.00 | | 384 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 31 803.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 44 818.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 44 818.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 47.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 357.00 | 124 357.00 | | 124 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 379.00 | 196 379.00 | | 196 379.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 987.00 | 329 987.00 | | 329 987.00 |
VI Groupe et associés | 555 298.00 | 555 298.00 | | 555 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 478.00 | 225 478.00 | 6 000.00 | 231 478.00 |
VW T.V.A. | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 915.00 | 1 106 915.00 | | 1 106 915.00 |