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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 829.00 | 67 043.00 | 52 786.00 | 119 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 143.00 | 159 548.00 | 14 594.00 | 174 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 927.00 | 157 805.00 | 40 122.00 | 197 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 898.00 | 384 396.00 | 113 502.00 | 497 898.00 |
BT Marchandises | 1 036 368.00 | 8 000.00 | 1 028 368.00 | 1 036 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 856.00 | | 423 856.00 | 423 856.00 |
BZ Autres créances | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
CF Disponibilités | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 227.00 | 8 000.00 | 1 506 227.00 | 1 514 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 125.00 | 392 396.00 | 1 619 729.00 | 2 012 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 250.00 | 461 250.00 | | 461 250.00 |
DH Report à nouveau | -412 350.00 | -204 037.00 | | -412 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 772.00 | -208 313.00 | | 35 772.00 |
DL TOTAL (I) | 84 672.00 | 48 900.00 | | 84 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 070.00 | 397 076.00 | | 409 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 622.00 | 602 622.00 | | 602 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 874.00 | 39 019.00 | | 255 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 870.00 | 67 443.00 | | 111 870.00 |
EA Autres dettes | 155 621.00 | 399 615.00 | | 155 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 057.00 | 1 505 775.00 | | 1 535 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 729.00 | 1 554 674.00 | | 1 619 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 057.00 | 1 505 775.00 | | 1 535 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409 070.00 | 397 076.00 | | 409 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 582 563.00 | | 3 582 563.00 | 3 582 563.00 |
FG Production vendue services | 394 528.00 | | 394 528.00 | 394 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 091.00 | | 3 977 091.00 | 3 977 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 543.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | 1 638.00 | | 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 083.00 | 620.00 | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | 620.00 | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 808.00 | 1 607.00 | | 31 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 808.00 | 1 607.00 | | 31 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 726.00 | -987.00 | | -26 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 077.00 | 3 230 352.00 | | 3 984 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 305.00 | 3 438 665.00 | | 3 948 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 772.00 | -208 313.00 | | 35 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 898.00 | | | 497 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 898.00 | | | 491 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 853.00 | 28 543.00 | | 355 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 853.00 | 28 543.00 | | 355 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 874.00 | 255 874.00 | | 255 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 621.00 | 155 621.00 | | 155 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 423 856.00 | | | 423 856.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 070.00 | 409 070.00 | | 409 070.00 |
VI Groupe et associés | 602 622.00 | 602 622.00 | | 602 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 808.00 | 469 808.00 | 6 000.00 | 475 808.00 |
VW T.V.A. | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 057.00 | 1 535 057.00 | | 1 535 057.00 |