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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874.00 | 2 551.00 | 3 323.00 | 5 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 770.00 | 25 975.00 | 2 795.00 | 28 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 763.00 | 28 526.00 | 10 237.00 | 38 763.00 |
BN En cours de production de biens | 142 176.00 | | 142 176.00 | 142 176.00 |
BT Marchandises | 80 598.00 | | 80 598.00 | 80 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
BZ Autres créances | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CF Disponibilités | 478 401.00 | | 478 401.00 | 478 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 340.00 | | 743 340.00 | 743 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 103.00 | 28 526.00 | 753 577.00 | 782 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 107.00 | 438 097.00 | | 307 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 842.00 | -110 990.00 | | 185 842.00 |
DL TOTAL (I) | 712 950.00 | 547 107.00 | | 712 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 417.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 491.00 | | 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 697 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 341.00 | 94 930.00 | | 10 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 913.00 | 32 639.00 | | 26 913.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 977.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 627.00 | 827 135.00 | | 40 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 577.00 | 1 374 242.00 | | 753 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 627.00 | 129 455.00 | | 40 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 417.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
FD Production vendue biens | 1 903 800.00 | | 1 903 800.00 | 1 903 800.00 |
FG Production vendue services | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 246.00 | | 1 965 246.00 | 1 965 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 442.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 442.00 | 4 490.00 | | 10 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 015.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 015.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 960.00 | -1 015.00 | | 11 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 682.00 | 21 741.00 | | 1 987 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 840.00 | 132 731.00 | | 1 801 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 842.00 | -110 990.00 | | 185 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 734.00 | | 7 029.00 | 31 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 615.00 | | 7 029.00 | 27 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 826.00 | 2 701.00 | | 25 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 826.00 | 2 701.00 | | 25 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
VW T.V.A. | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |