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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951.00 | 4 250.00 | 2 701.00 | 6 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 240.00 | 12 876.00 | 22 363.00 | 35 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 967.00 | 17 127.00 | 77 840.00 | 94 967.00 |
BN En cours de production de biens | 765 526.00 | | 765 526.00 | 765 526.00 |
BT Marchandises | 314 461.00 | | 314 461.00 | 314 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 932.00 | | 95 932.00 | 95 932.00 |
BZ Autres créances | 232 815.00 | | 232 815.00 | 232 815.00 |
CF Disponibilités | 358 689.00 | | 358 689.00 | 358 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 762.00 | | 1 767 762.00 | 1 767 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 729.00 | 17 127.00 | 1 845 603.00 | 1 862 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
CU Autres participations | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 380.00 | 220 823.00 | | 339 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 227.00 | 148 558.00 | | 18 227.00 |
DL TOTAL (I) | 907 607.00 | 919 380.00 | | 907 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 170.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 1 708.00 | | 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 100.00 | 400 602.00 | | 341 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 074.00 | 66 795.00 | | 573 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 098.00 | 36 539.00 | | 8 098.00 |
EA Autres dettes | 14 709.00 | 6 102.00 | | 14 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 996.00 | 511 917.00 | | 937 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 603.00 | 1 431 297.00 | | 1 845 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 896.00 | 111 316.00 | | 596 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 170.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 179.00 | | 4 515.00 | 110 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 727.00 | 94 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 727.00 | 42 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 403.00 | | 4 515.00 | 57 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 544.00 | 9 310.00 | 19 727.00 | 27 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 544.00 | 9 310.00 | 19 727.00 | 27 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 074.00 | 573 074.00 | | 573 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
UX Autres créances clients | 95 932.00 | 95 932.00 | | 95 932.00 |
VB T. V. A. | 202 423.00 | 202 423.00 | | 202 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 863.00 | 381 863.00 | | 381 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 896.00 | 596 896.00 | | 596 896.00 |