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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874.00 | 3 275.00 | 2 599.00 | 5 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 564.00 | 26 939.00 | 2 625.00 | 29 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 527.00 | 30 214.00 | 49 312.00 | 79 527.00 |
BN En cours de production de biens | 336 497.00 | | 336 497.00 | 336 497.00 |
BT Marchandises | 276 419.00 | | 276 419.00 | 276 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 992.00 | | 84 992.00 | 84 992.00 |
BZ Autres créances | 78 274.00 | | 78 274.00 | 78 274.00 |
CF Disponibilités | 238 758.00 | | 238 758.00 | 238 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 228.00 | | 1 015 228.00 | 1 015 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 755.00 | 30 214.00 | 1 064 541.00 | 1 094 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
CU Autres participations | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 074.00 | 472 950.00 | | 158 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 748.00 | 5 124.00 | | 122 748.00 |
DL TOTAL (I) | 800 823.00 | 698 074.00 | | 800 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 47.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 910.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 658.00 | 9 495.00 | | 196 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 970.00 | 835.00 | | 58 970.00 |
EA Autres dettes | 6 523.00 | 1 449.00 | | 6 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 718.00 | 12 736.00 | | 263 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 541.00 | 710 810.00 | | 1 064 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 718.00 | 12 736.00 | | 263 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 47.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 659.00 | | 45 634.00 | 79 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 44 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 766.00 | 79 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 35 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 659.00 | | 1 545.00 | 34 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 44 089.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 223.00 | 1 758.00 | 766.00 | 29 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 223.00 | 1 758.00 | 766.00 | 29 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 658.00 | 196 658.00 | | 196 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
UX Autres créances clients | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
VB T. V. A. | 65 912.00 | 65 912.00 | | 65 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 643.00 | 207 643.00 | | 207 643.00 |
VW T.V.A. | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 718.00 | 263 718.00 | | 263 718.00 |