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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 063.00 | 137 335.00 | 1 129 728.00 | 1 267 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 019.00 | | 131 019.00 | 131 019.00 |
BZ Autres créances | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
CF Disponibilités | 90 968.00 | | 90 968.00 | 90 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 139.00 | | 244 139.00 | 244 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 202.00 | 137 335.00 | 1 373 867.00 | 1 511 202.00 |
CU Autres participations | 1 245 190.00 | 121 058.00 | 1 124 132.00 | 1 245 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
DH Report à nouveau | 161 796.00 | | | 161 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 529.00 | 161 796.00 | | 129 529.00 |
DL TOTAL (I) | 478 398.00 | 348 869.00 | | 478 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 116.00 | 454 981.00 | | 426 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 670.00 | 16 491.00 | | 120 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 683.00 | 100 502.00 | | 121 683.00 |
EA Autres dettes | 162 000.00 | 181 200.00 | | 162 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 469.00 | 753 174.00 | | 895 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 867.00 | 1 102 043.00 | | 1 373 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 833.00 | 591 174.00 | | 689 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 182.00 | | 721 182.00 | 721 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 182.00 | | 721 182.00 | 721 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 875.00 | 5 304.00 | | 6 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 559.00 | 786 404.00 | | 834 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 030.00 | 624 608.00 | | 705 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 529.00 | 161 796.00 | | 129 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 063.00 | | | 1 267 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 786.00 | | | 1 250 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 290.00 | 134.00 | 106 366.00 | 227 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 290.00 | 134.00 | 106 366.00 | 227 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 134.00 | 106 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 670.00 | 120 670.00 | | 120 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 433.00 | 73 433.00 | | 73 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 131 019.00 | | | 131 019.00 |
VB T. V. A. | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 21 364.00 | 43 636.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 426 116.00 | 426 116.00 | | 426 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595.00 | | | 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 667.00 | 153 171.00 | 5 496.00 | 158 667.00 |
VW T.V.A. | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 469.00 | 851 833.00 | 43 636.00 | 895 469.00 |