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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 592.00 | 16 277.00 | 1 339 315.00 | 1 355 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
BZ Autres créances | 246 739.00 | | 246 739.00 | 246 739.00 |
CF Disponibilités | 44 054.00 | | 44 054.00 | 44 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 683.00 | | 313 683.00 | 313 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 275.00 | 16 277.00 | 1 652 997.00 | 1 669 275.00 |
CU Autres participations | 1 335 690.00 | | 1 335 690.00 | 1 335 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 661 782.00 | 495 396.00 | | 661 782.00 |
DH Report à nouveau | 291 325.00 | 291 325.00 | | 291 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 595.00 | 166 386.00 | | -19 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 511.00 | 1 081 107.00 | | 1 061 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 669.00 | 90 285.00 | | 70 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 195.00 | 23 195.00 | | 15 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 862.00 | 177 776.00 | | 175 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 405.00 | 63 173.00 | | 61 405.00 |
EA Autres dettes | 268 354.00 | 146 858.00 | | 268 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 486.00 | 501 287.00 | | 591 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 997.00 | 1 582 393.00 | | 1 652 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 959.00 | | 578 959.00 | 578 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 959.00 | | 578 959.00 | 578 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 099.00 | 717 478.00 | | 592 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 695.00 | 551 092.00 | | 611 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 595.00 | 166 386.00 | | -19 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 592.00 | | | 1 355 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 339 315.00 | | | 1 339 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 355 592.00 | | | 1 355 592.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 315.00 | | | 1 339 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 862.00 | 175 862.00 | | 175 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 354.00 | 268 354.00 | | 268 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VB T. V. A. | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VC Groupe et associés | 156 579.00 | 156 579.00 | | 156 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 669.00 | 19 870.00 | 50 799.00 | 70 669.00 |
VI Groupe et associés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 129.00 | 269 629.00 | 1 500.00 | 271 129.00 |
VW T.V.A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 486.00 | 540 687.00 | 50 799.00 | 591 486.00 |