| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 067.00 | 333 480.00 | 929 587.00 | 1 263 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 641.00 | | 142 641.00 | 142 641.00 |
BZ Autres créances | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CF Disponibilités | 37 986.00 | | 37 986.00 | 37 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 980.00 | | 199 980.00 | 199 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 047.00 | 333 480.00 | 1 129 567.00 | 1 463 047.00 |
CU Autres participations | 1 245 190.00 | 317 203.00 | 927 987.00 | 1 245 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
DH Report à nouveau | 291 325.00 | 161 796.00 | | 291 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 789.00 | 129 529.00 | | 244 789.00 |
DL TOTAL (I) | 723 186.00 | 478 398.00 | | 723 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 636.00 | 65 000.00 | | 43 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 342.00 | 426 116.00 | | 16 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 994.00 | 120 670.00 | | 84 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 930.00 | 121 683.00 | | 98 930.00 |
EA Autres dettes | 162 478.00 | 162 000.00 | | 162 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 380.00 | 895 469.00 | | 406 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 567.00 | 1 373 867.00 | | 1 129 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 337.00 | | 715 337.00 | 715 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 337.00 | | 715 337.00 | 715 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 824.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 945.00 | 3 744.00 | | 17 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 163.00 | 834 559.00 | | 1 177 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 374.00 | 705 030.00 | | 932 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 789.00 | 129 529.00 | | 244 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 063.00 | | | 1 267 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | 1 246 790.00 | 3 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 996.00 | | 1 263 067.00 | 3 996.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 786.00 | | | 1 250 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 058.00 | 196 145.00 | | 121 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 058.00 | 196 145.00 | | 121 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 196 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 478.00 | 162 478.00 | | 162 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 641.00 | 142 641.00 | | 142 641.00 |
VB T. V. A. | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 636.00 | 21 665.00 | 21 971.00 | 43 636.00 |
VI Groupe et associés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 494.00 | 161 994.00 | 1 500.00 | 163 494.00 |
VW T.V.A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 380.00 | 384 409.00 | 21 971.00 | 406 380.00 |