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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 89 014.00 | | 89 014.00 | 89 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 864.00 | | 1 476 864.00 | 1 476 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 175.00 | 310 138.00 | 178 036.00 | 488 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 461.00 | 54 400.00 | 61.00 | 54 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 192.00 | 380 436.00 | 1 707 756.00 | 2 088 192.00 |
BN En cours de production de biens | 477 612.00 | | 477 612.00 | 477 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 890.00 | 118 590.00 | 926 300.00 | 1 044 890.00 |
BZ Autres créances | 197 201.00 | | 197 201.00 | 197 201.00 |
CF Disponibilités | 132 018.00 | | 132 018.00 | 132 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 473.00 | | 80 473.00 | 80 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 194.00 | 118 590.00 | 1 813 604.00 | 1 932 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 399.00 | 499 026.00 | 3 610 373.00 | 4 109 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 242.00 | 341 242.00 | | 341 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 872 756.00 | 939 746.00 | | 872 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 044.00 | 269 475.00 | | 224 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 442.00 | 1 586 664.00 | | 1 475 442.00 |
DP Provisions pour risques | 180 533.00 | 263 479.00 | | 180 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 533.00 | 263 479.00 | | 180 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 161.00 | 750 532.00 | | 267 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 341.00 | 601 239.00 | | 786 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 067.00 | 703 460.00 | | 713 067.00 |
EA Autres dettes | 27 630.00 | 26 640.00 | | 27 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 398.00 | 2 081 871.00 | | 1 954 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 373.00 | 3 932 014.00 | | 3 610 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 650.00 | 1 864 298.00 | | 1 915 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213.00 | 266 757.00 | | 1 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 498 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 498 639.00 | |
FM Production stockée | | | 37 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 596 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 066.00 | |
GE Autres charges | | | 5 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 165 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 156.00 | 93 300.00 | | 177 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 761.00 | 137 836.00 | | 244 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 605.00 | -44 536.00 | | -67 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 696.00 | 132 512.00 | | 108 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 090.00 | 5 583 508.00 | | 5 774 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550 046.00 | 5 314 033.00 | | 5 550 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 044.00 | 269 475.00 | | 224 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 805.00 | 70.00 | | 2 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 298.00 | | | 2 098 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 088 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 414.00 | | | 480 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 255.00 | | | 107 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 336.00 | 49 282.00 | 44 582.00 | 321 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 765.00 | | 17 867.00 | 33 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 571.00 | 49 282.00 | 26 715.00 | 287 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 479.00 | | 82 946.00 | 263 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 813.00 | 114 990.00 | 98 813.00 | 156 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 292.00 | 114 990.00 | 181 759.00 | 420 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 990.00 | 43 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 341.00 | 786 341.00 | | 786 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 085.00 | 523 085.00 | | 523 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 890.00 | | | 1 044 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 948.00 | 227 200.00 | 38 748.00 | 265 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 573.00 | | | 217 573.00 |
VP Divers | 197 201.00 | | | 197 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 812.00 | 377 812.00 | | 377 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 358.00 | 1 322 564.00 | 52 794.00 | 1 375 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 398.00 | 1 915 650.00 | 38 748.00 | 1 954 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |