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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 864.00 | | 1 476 864.00 | 1 476 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 732.00 | 459 968.00 | 149 764.00 | 609 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 461.00 | 54 400.00 | 61.00 | 54 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 751.00 | | 145 751.00 | 145 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 782.00 | 530 923.00 | 1 791 859.00 | 2 322 782.00 |
BN En cours de production de biens | 990 959.00 | | 990 959.00 | 990 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 390.00 | 228 262.00 | 1 317 128.00 | 1 545 390.00 |
BZ Autres créances | 122 773.00 | | 122 773.00 | 122 773.00 |
CF Disponibilités | 1 071 363.00 | | 1 071 363.00 | 1 071 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 500.00 | 228 262.00 | 3 561 238.00 | 3 789 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 282.00 | 759 186.00 | 5 353 096.00 | 6 112 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 341 242.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 570.00 | 8 380.00 | | 9 570.00 |
DG Autres réserves | 1 020 419.00 | 1 834 996.00 | | 1 020 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 600.00 | 492 792.00 | | 601 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 589.00 | 2 712 410.00 | | 2 666 589.00 |
DP Provisions pour risques | 342 000.00 | 158 783.00 | | 342 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 000.00 | 158 783.00 | | 342 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 164.00 | 318 131.00 | | 649 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 181.00 | 310 447.00 | | 289 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 995.00 | 490 166.00 | | 598 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 742.00 | 729 302.00 | | 697 742.00 |
EA Autres dettes | 109 426.00 | 79 467.00 | | 109 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 508.00 | 1 927 514.00 | | 2 344 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 096.00 | 4 798 707.00 | | 5 353 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 149.00 | 1 672 817.00 | | 1 837 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 261.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 744.00 | 159 038.00 | | 2 163 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 419.00 | | | 1 493 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 613.00 | 66 538.00 | | 562 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 712.00 | 92 500.00 | | 107 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 879.00 | 25 645.00 | | 450 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 324.00 | 25 645.00 | | 434 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 783.00 | 186 000.00 | 2 783.00 | 158 783.00 |
6T Sur comptes clients | 146 910.00 | 111 399.00 | 30 047.00 | 146 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 310.00 | 111 399.00 | 30 047.00 | 201 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 093.00 | 297 399.00 | 32 830.00 | 360 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 399.00 | 30 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 000.00 | 2 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 995.00 | 598 995.00 | | 598 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 742.00 | 697 742.00 | | 697 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 426.00 | 109 426.00 | | 109 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 751.00 | | 145 751.00 | 145 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 390.00 | 1 545 390.00 | | 1 545 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 164.00 | 141 805.00 | 507 358.00 | 649 164.00 |
VI Groupe et associés | 289 181.00 | 289 181.00 | | 289 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 586.00 | | | 68 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 773.00 | 122 773.00 | | 122 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 930.00 | 1 727 178.00 | 145 751.00 | 1 872 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 508.00 | 1 837 149.00 | 507 358.00 | 2 344 508.00 |