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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 864.00 | | 1 476 864.00 | 1 476 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 107.00 | 356 823.00 | 180 284.00 | 537 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 461.00 | 54 400.00 | 61.00 | 54 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 581.00 | 427 121.00 | 1 710 461.00 | 2 137 581.00 |
BN En cours de production de biens | 425 964.00 | | 425 964.00 | 425 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 297.00 | 114 694.00 | 1 546 602.00 | 1 661 297.00 |
BZ Autres créances | 231 032.00 | | 231 032.00 | 231 032.00 |
CF Disponibilités | 377 604.00 | | 377 604.00 | 377 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 946.00 | | 89 946.00 | 89 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 843.00 | 114 694.00 | 2 671 148.00 | 2 785 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 424.00 | 541 815.00 | 4 381 609.00 | 4 923 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 242.00 | 341 242.00 | | 341 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 600.00 | 2 400.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 600.00 | 872 756.00 | | 1 095 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 677.00 | 224 044.00 | | 333 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 119.00 | 1 475 442.00 | | 1 809 119.00 |
DP Provisions pour risques | 14 655.00 | 180 533.00 | | 14 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 655.00 | 180 533.00 | | 14 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 755.00 | 267 161.00 | | 39 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 018.00 | 160 200.00 | | 581 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 485.00 | 786 341.00 | | 1 231 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 144.00 | 713 067.00 | | 671 144.00 |
EA Autres dettes | 34 433.00 | 27 630.00 | | 34 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 835.00 | 1 954 398.00 | | 2 557 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 609.00 | 3 610 373.00 | | 4 381 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 915 650.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961.00 | 1 213.00 | | 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 192.00 | | 49 390.00 | 2 088 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 762.00 | | | 1 492 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 175.00 | | 48 932.00 | 488 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 255.00 | | 457.00 | 107 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 036.00 | 46 684.00 | | 326 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 138.00 | 46 684.00 | | 310 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 533.00 | 14 655.00 | 180 533.00 | 180 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 990.00 | 39 425.00 | 43 320.00 | 172 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 523.00 | 54 080.00 | 223 853.00 | 353 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 425.00 | 43 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 485.00 | 1 231 485.00 | | 1 231 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 451.00 | 615 451.00 | | 615 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 297.00 | 1 661 297.00 | | 1 661 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 890.00 | | | 226 890.00 |
VP Divers | 231 032.00 | 231 032.00 | | 231 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 144.00 | 671 144.00 | | 671 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 946.00 | 89 946.00 | | 89 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 526.00 | 1 982 275.00 | 53 251.00 | 2 035 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 835.00 | 2 557 835.00 | | 2 557 835.00 |