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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 779.00 | 23 834.00 | 24 945.00 | 48 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 131.00 | 33 241.00 | 6 890.00 | 40 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 530.00 | 57 076.00 | 36 454.00 | 93 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BT Marchandises | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 849.00 | | 345 849.00 | 345 849.00 |
BZ Autres créances | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
CF Disponibilités | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 586.00 | | 602 586.00 | 602 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 117.00 | 57 076.00 | 639 041.00 | 696 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 424.00 | 173 205.00 | | 207 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 494.00 | 34 219.00 | | 52 494.00 |
DL TOTAL (I) | 314 917.00 | 262 424.00 | | 314 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 140.00 | 21 212.00 | | 13 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 954.00 | 309 545.00 | | 256 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 330.00 | 51 557.00 | | 52 330.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 723.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 124.00 | 384 036.00 | | 324 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 041.00 | 646 460.00 | | 639 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 238.00 | 370 912.00 | | 319 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 487.00 | 143 803.00 | 2 229 290.00 | 2 085 487.00 |
FG Production vendue services | 66 373.00 | | 66 373.00 | 66 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 860.00 | 143 803.00 | 2 295 663.00 | 2 151 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 957.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 045.00 | 1 620.00 | | 5 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | 4 900.00 | | 9 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 782.00 | 2 009 847.00 | | 2 300 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 288.00 | 1 975 628.00 | | 2 248 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 494.00 | 34 219.00 | | 52 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 775.00 | | 13 755.00 | 79 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 155.00 | | 13 755.00 | 75 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 118.00 | 12 957.00 | | 44 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 118.00 | 12 957.00 | | 44 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 954.00 | 256 954.00 | | 256 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 345 849.00 | | | 345 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 140.00 | 8 254.00 | 4 886.00 | 13 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 881.00 | 368 881.00 | | 368 881.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 124.00 | 319 238.00 | 4 886.00 | 324 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | 2 348.00 | | 2 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 740.00 | 10 256.00 | | 11 740.00 |
ST Autres comptes | 99 212.00 | 86 815.00 | | 99 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 176.00 | 171 916.00 | | 159 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 473.00 | 1 843.00 | | 2 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 418.00 | 4 191.00 | | 5 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 663.00 | 96 534.00 | | 110 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 213.00 | 123 450.00 | | 160 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 128.00 | 268 987.00 | | 270 128.00 |