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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 885.00 | 45 207.00 | 5 678.00 | 50 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246.00 | 1 604.00 | 643.00 | 2 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 815.00 | 46 811.00 | 11 004.00 | 57 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
BT Marchandises | 99 536.00 | | 99 536.00 | 99 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 732.00 | | 601 732.00 | 601 732.00 |
BZ Autres créances | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
CF Disponibilités | 257 044.00 | | 257 044.00 | 257 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 008 484.00 | | 1 008 484.00 | 1 008 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 298.00 | 46 811.00 | 1 019 487.00 | 1 066 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 426 934.00 | 357 520.00 | | 426 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 147.00 | 69 413.00 | | 106 147.00 |
DL TOTAL (I) | 588 081.00 | 481 934.00 | | 588 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 178.00 | 426 120.00 | | 369 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 158.00 | 50 173.00 | | 62 158.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 5 091.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 406.00 | 481 384.00 | | 431 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 487.00 | 963 318.00 | | 1 019 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 406.00 | 481 384.00 | | 431 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 004.00 | | 6 685.00 | 56 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 875.00 | 57 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 875.00 | 53 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 384.00 | | 6 622.00 | 51 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 63.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 408.00 | 8 278.00 | 4 875.00 | 43 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 408.00 | 8 278.00 | 4 875.00 | 43 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 178.00 | 369 178.00 | | 369 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 601 732.00 | | | 601 732.00 |
VB T. V. A. | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 343.00 | | 626 343.00 | 626 343.00 |
VW T.V.A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 406.00 | 431 406.00 | | 431 406.00 |