| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 784.00 | 42 808.00 | 7 977.00 | 50 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 004.00 | 43 408.00 | 12 597.00 | 56 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
BT Marchandises | 135 007.00 | | 135 007.00 | 135 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 678.00 | | 523 678.00 | 523 678.00 |
BZ Autres créances | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CF Disponibilités | 250 201.00 | | 250 201.00 | 250 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 722.00 | | 950 722.00 | 950 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 726.00 | 43 408.00 | 963 318.00 | 1 006 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 520.00 | 294 925.00 | | 357 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 413.00 | 62 595.00 | | 69 413.00 |
DL TOTAL (I) | 481 934.00 | 412 520.00 | | 481 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 120.00 | 236 839.00 | | 426 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 173.00 | 51 701.00 | | 50 173.00 |
EA Autres dettes | 5 091.00 | 2 800.00 | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 384.00 | 291 340.00 | | 481 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 318.00 | 703 860.00 | | 963 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 384.00 | 291 340.00 | | 481 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 234.00 | 6 173.00 | | 37 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 234.00 | 6 173.00 | | 37 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 120.00 | 426 120.00 | | 426 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UX Autres créances clients | 523 678.00 | 523 678.00 | | 523 678.00 |
VB T. V. A. | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 647.00 | 544 647.00 | | 544 647.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 384.00 | 481 384.00 | | 481 384.00 |