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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 927.00 | | 1 028 927.00 | 1 028 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 446.00 | 75 895.00 | 5 551.00 | 81 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 516.00 | 76 435.00 | 1 035 081.00 | 1 111 516.00 |
BT Marchandises | 106 247.00 | | 106 247.00 | 106 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
BZ Autres créances | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 917.00 | | 148 917.00 | 148 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 433.00 | 76 435.00 | 1 183 998.00 | 1 260 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 450.00 | 967 450.00 | | 967 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
DH Report à nouveau | -44 814.00 | -16 124.00 | | -44 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 014.00 | -28 690.00 | | -26 014.00 |
DL TOTAL (I) | 902 709.00 | 928 723.00 | | 902 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 440.00 | 16 360.00 | | 10 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 565.00 | 63 497.00 | | 103 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 297.00 | 139 173.00 | | 144 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 987.00 | 32 548.00 | | 22 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 289.00 | 251 578.00 | | 281 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 998.00 | 1 180 301.00 | | 1 183 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 721.00 | 1 574.00 | 2 860.00 | 77 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 181.00 | 1 574.00 | 2 860.00 | 77 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 297.00 | 144 297.00 | | 144 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 565.00 | 103 565.00 | | 103 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 678.00 | 29 075.00 | 603.00 | 29 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 289.00 | 281 289.00 | | 281 289.00 |