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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 927.00 | | 1 028 927.00 | 1 028 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 090.00 | 77 843.00 | 4 247.00 | 82 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 160.00 | 78 383.00 | 1 033 776.00 | 1 112 160.00 |
BT Marchandises | 96 402.00 | | 96 402.00 | 96 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BZ Autres créances | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 899.00 | | 149 899.00 | 149 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 059.00 | 78 383.00 | 1 183 675.00 | 1 262 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 450.00 | 967 450.00 | | 967 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
DH Report à nouveau | -70 828.00 | -44 814.00 | | -70 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 040.00 | -26 014.00 | | 92 040.00 |
DL TOTAL (I) | 994 749.00 | 902 709.00 | | 994 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 10 440.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 960.00 | 103 565.00 | | 101 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 201.00 | 144 297.00 | | 62 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 763.00 | 22 987.00 | | 24 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 927.00 | 281 289.00 | | 188 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 675.00 | 1 183 998.00 | | 1 183 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 435.00 | 1 949.00 | | 76 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 895.00 | 1 949.00 | | 75 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 744.00 | 36 141.00 | 603.00 | 36 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 927.00 | 188 927.00 | | 188 927.00 |