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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 595 336.00 | 534 135.00 | 12 061 200.00 | 12 595 336.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 492 584.00 | | 492 584.00 | 492 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 087 921.00 | 534 135.00 | 12 553 785.00 | 13 087 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 313.00 | | 404 313.00 | 404 313.00 |
BZ Autres créances | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CF Disponibilités | 497 952.00 | | 497 952.00 | 497 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 084.00 | | 929 084.00 | 929 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 017 005.00 | 534 135.00 | 13 482 869.00 | 14 017 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -76 384.00 | -70 609.00 | | -76 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 891.00 | -5 775.00 | | 178 891.00 |
DL TOTAL (I) | 104 007.00 | -74 884.00 | | 104 007.00 |
DP Provisions pour risques | 215 558.00 | | | 215 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 558.00 | | | 215 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 308 238.00 | 8 741 804.00 | | 11 308 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 909.00 | 1 660 778.00 | | 1 637 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 846.00 | 6 000.00 | | 107 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 700.00 | 7 688 688.00 | | 30 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 163 304.00 | 18 097 271.00 | | 13 163 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 482 869.00 | 18 022 387.00 | | 13 482 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 247 229.00 | | 1 247 229.00 | 1 247 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 229.00 | | 1 247 229.00 | 1 247 229.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 230.00 | | | 1 247 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 338.00 | 5 775.00 | | 1 068 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 891.00 | -5 775.00 | | 178 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 082 359.00 | | 13 087 921.00 | 10 082 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 082 359.00 | | 13 087 921.00 | 10 082 359.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 082 359.00 | | 12 595 336.00 | 10 082 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 082 359.00 | | 12 595 336.00 | 10 082 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 492 584.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 534 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 534 135.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 215 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 215 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 637 909.00 | | | 1 637 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 846.00 | 107 846.00 | | 107 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 584.00 | | | 492 584.00 |
UX Autres créances clients | 404 313.00 | | | 404 313.00 |
VB T. V. A. | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 308 238.00 | 784 310.00 | 3 036 565.00 | 11 308 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 820.00 | | | 585 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 716.00 | 431 131.00 | 492 584.00 | 923 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 163 304.00 | 1 001 467.00 | 3 036 565.00 | 13 163 304.00 |