| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 595 336.00 | 1 373 824.00 | 11 221 512.00 | 12 595 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 584.00 | | 492 584.00 | 492 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 087 921.00 | 1 373 824.00 | 11 714 097.00 | 13 087 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 023.00 | | 475 023.00 | 475 023.00 |
BZ Autres créances | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
CF Disponibilités | 935 301.00 | | 935 301.00 | 935 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 455 157.00 | | 1 455 157.00 | 1 455 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 543 078.00 | 1 373 824.00 | 13 169 253.00 | 14 543 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 102 357.00 | -76 384.00 | | 102 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 212.00 | 178 891.00 | | 421 212.00 |
DL TOTAL (I) | 525 219.00 | 104 007.00 | | 525 219.00 |
DP Provisions pour risques | 223 103.00 | 215 558.00 | | 223 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 103.00 | 215 558.00 | | 223 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 540 395.00 | 11 308 238.00 | | 10 540 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 284.00 | 1 637 909.00 | | 1 661 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 663.00 | 107 846.00 | | 68 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 650.00 | 78 610.00 | | 149 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | 30 700.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 420 931.00 | 13 163 304.00 | | 12 420 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 169 253.00 | 13 482 869.00 | | 13 169 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 268 180.00 | | 2 268 180.00 | 2 268 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 180.00 | | 2 268 180.00 | 2 268 180.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 689.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 818.00 | | | -4 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 606.00 | 69 581.00 | | 170 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 263.00 | 1 247 230.00 | | 2 268 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 050.00 | 1 068 338.00 | | 1 847 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 212.00 | 178 891.00 | | 421 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 087 921.00 | | | 13 087 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 087 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 595 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 595 336.00 | | | 12 595 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 584.00 | | | 492 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 135.00 | 839 689.00 | | 534 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 135.00 | 839 689.00 | | 534 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 558.00 | 7 545.00 | | 215 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 558.00 | 7 545.00 | | 215 558.00 |
UG ‐ Financières | | 7 545.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 661 284.00 | | | 1 661 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 663.00 | 68 663.00 | | 68 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 158.00 | 112 158.00 | | 112 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 584.00 | | | 492 584.00 |
UX Autres créances clients | 475 023.00 | | | 475 023.00 |
VB T. V. A. | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 540 395.00 | 750 997.00 | 3 113 162.00 | 10 540 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 260.00 | | | 765 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 440.00 | 519 856.00 | 492 584.00 | 1 012 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 420 931.00 | 970 249.00 | 3 113 162.00 | 12 420 931.00 |