| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 595 336.00 | 3 053 202.00 | 9 542 133.00 | 12 595 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492 584.00 | | 492 584.00 | 492 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 087 921.00 | 3 053 202.00 | 10 034 718.00 | 13 087 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 956.00 | | 245 956.00 | 245 956.00 |
BZ Autres créances | 257 032.00 | | 257 032.00 | 257 032.00 |
CF Disponibilités | 451 650.00 | | 451 650.00 | 451 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 793.00 | | 964 793.00 | 964 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 052 714.00 | 3 053 202.00 | 10 999 511.00 | 14 052 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 146 337.00 | 523 569.00 | | 146 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 462.00 | 522 768.00 | | 783 462.00 |
DL TOTAL (I) | 931 450.00 | 1 047 987.00 | | 931 450.00 |
DP Provisions pour risques | 238 993.00 | 230 911.00 | | 238 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 993.00 | 230 911.00 | | 238 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 052 379.00 | 9 805 902.00 | | 9 052 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 172.00 | 478 385.00 | | 368 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 153.00 | 88 366.00 | | 52 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 361.00 | 242 185.00 | | 356 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 829 067.00 | 10 614 839.00 | | 9 829 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 999 511.00 | 11 893 738.00 | | 10 999 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 736 240.00 | | 2 736 240.00 | 2 736 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 240.00 | | 2 736 240.00 | 2 736 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 689.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 072.00 | 559.00 | | 37 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 072.00 | 559.00 | | 37 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 072.00 | 559.00 | | 37 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 680.00 | 213 128.00 | | 304 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 312.00 | 2 405 340.00 | | 2 773 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 849.00 | 1 882 572.00 | | 1 989 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 462.00 | 522 768.00 | | 783 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 087 921.00 | | | 13 087 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 087 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 595 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 595 336.00 | | | 12 595 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 584.00 | | | 492 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213 513.00 | 839 689.00 | | 2 213 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 513.00 | 839 689.00 | | 2 213 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 911.00 | 8 081.00 | | 230 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 911.00 | 8 081.00 | | 230 911.00 |
UG ‐ Financières | | 8 081.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 172.00 | | | 368 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 680.00 | 304 680.00 | | 304 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 584.00 | | 492 584.00 | 492 584.00 |
UX Autres créances clients | 245 956.00 | 245 956.00 | | 245 956.00 |
VB T. V. A. | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 052 379.00 | 777 339.00 | 3 266 986.00 | 9 052 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 763.00 | | | 753 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 052.00 | 206 052.00 | | 206 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 678.00 | 513 093.00 | 492 584.00 | 1 005 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 829 067.00 | 1 185 853.00 | 3 266 986.00 | 9 829 067.00 |