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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 182.00 | | 4 126 182.00 | 4 126 182.00 |
CF Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 858.00 | | 4 127 858.00 | 4 127 858.00 |
CU Autres participations | 4 126 182.00 | | 4 126 182.00 | 4 126 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -516 776.00 | -635 601.00 | | -516 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 464.00 | 118 824.00 | | 252 464.00 |
DK Provisions réglementées | 246 365.00 | 171 829.00 | | 246 365.00 |
DL TOTAL (I) | -2 945.00 | -329 947.00 | | -2 945.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 119 951.00 | 2 574 877.00 | | 2 119 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 852.00 | 1 792 799.00 | | 1 915 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 999.00 | 90 827.00 | | 94 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 803.00 | 4 458 504.00 | | 4 130 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 858.00 | 4 128 557.00 | | 4 127 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 536.00 | -74 536.00 | | -74 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 000.00 | 558 000.00 | | 632 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 535.00 | 439 175.00 | | 379 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 464.00 | 118 824.00 | | 252 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 182.00 | | | 4 126 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 126 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 126 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126 182.00 | | | 4 126 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 829.00 | 74 536.00 | | 171 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 829.00 | 74 536.00 | | 171 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 119 951.00 | 549 094.00 | 1 570 857.00 | 2 119 951.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 915 852.00 | | 1 915 852.00 | 1 915 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 999.00 | 6 000.00 | 88 999.00 | 94 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 803.00 | 555 094.00 | 3 575 709.00 | 4 130 803.00 |