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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 711 955.00 | | 711 955.00 | 711 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 137.00 | | 4 838 137.00 | 4 838 137.00 |
CF Disponibilités | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 403.00 | | 4 847 403.00 | 4 847 403.00 |
CU Autres participations | 4 126 182.00 | | 4 126 182.00 | 4 126 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 997.00 | 125 811.00 | | 1 100 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 147.00 | 1 325 185.00 | | 315 147.00 |
DK Provisions réglementées | 372 682.00 | 372 682.00 | | 372 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 327.00 | 1 840 180.00 | | 1 805 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039 125.00 | 2 197 870.00 | | 3 039 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 89 149.00 | | 2 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 075.00 | 2 287 019.00 | | 3 042 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 403.00 | 4 127 199.00 | | 4 847 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 1 460 962.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 852.00 | 135 776.00 | | 34 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 147.00 | 1 325 185.00 | | 315 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 182.00 | | 711 955.00 | 4 126 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 838 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126 182.00 | | 711 955.00 | 4 126 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372 682.00 | | | 372 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 682.00 | | | 372 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 039 125.00 | | | 3 039 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UP Prêts | 711 955.00 | | 711 955.00 | 711 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 955.00 | | 711 955.00 | 711 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 075.00 | 2 949.00 | | 3 042 075.00 |