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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 245.00 | | 452 245.00 | 452 245.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 605.00 | | 1 063 605.00 | 1 063 605.00 |
BZ Autres créances | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CF Disponibilités | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 376.00 | | 1 116 376.00 | 1 116 376.00 |
CU Autres participations | 610 100.00 | | 610 100.00 | 610 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | 1 100 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 499 494.00 | 315 147.00 | | -1 499 494.00 |
DK Provisions réglementées | | 372 682.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 482 994.00 | 1 805 327.00 | | -1 482 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597 913.00 | 3 039 125.00 | | 2 597 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 2 949.00 | | 1 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 370.00 | 3 042 075.00 | | 2 599 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 376.00 | 4 847 403.00 | | 1 116 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 597 913.00 | | | 2 597 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 626 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 496 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 869 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 872 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 682.00 | | | 372 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 682.00 | | | 372 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 682.00 | | | 372 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 106.00 | 350 000.00 | | 1 999 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 600.00 | 34 852.00 | | 3 498 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 499 494.00 | 315 147.00 | | -1 499 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 137.00 | | | 4 838 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 774 532.00 | | 1 063 605.00 | 3 774 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 774 532.00 | | 1 063 605.00 | 3 774 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838 137.00 | | | 4 838 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 372 682.00 | | 372 682.00 | 372 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 682.00 | | 372 682.00 | 372 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 372 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 597 913.00 | | | 2 597 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 245.00 | 452 245.00 | | 452 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 077.00 | 459 077.00 | | 459 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 370.00 | 1 456.00 | | 2 599 370.00 |