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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 730.00 | 26 286.00 | 5 443.00 | 31 730.00 |
AH Fonds commercial | 433 431.00 | | 433 431.00 | 433 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 850.00 | | 479 850.00 | 479 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 871.00 | 112 794.00 | 122 078.00 | 234 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 546.00 | 805 156.00 | 1 785 390.00 | 2 590 546.00 |
BT Marchandises | 69 926.00 | | 69 926.00 | 69 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 010.00 | 28 835.00 | 491 175.00 | 520 010.00 |
BZ Autres créances | 2 213 878.00 | | 2 213 878.00 | 2 213 878.00 |
CF Disponibilités | 264 825.00 | | 264 825.00 | 264 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 658.00 | 28 835.00 | 3 068 823.00 | 3 097 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 204.00 | 833 991.00 | 4 854 213.00 | 5 688 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 589.00 | | 101 589.00 | 101 589.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 265 415.00 | 657 346.00 | 608 069.00 | 1 265 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 720.00 | 300 000.00 | | 324 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723 370.00 | | | 723 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 787 469.00 | 299 543.00 | | 787 469.00 |
DH Report à nouveau | 167 761.00 | 167 761.00 | | 167 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 512.00 | 487 926.00 | | 556 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 831.00 | 1 285 229.00 | | 2 589 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 880.00 | 460 118.00 | | 567 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 246.00 | 1 021 592.00 | | 756 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 200.00 | 525 700.00 | | 735 200.00 |
EA Autres dettes | | 16 349.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 4.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 382.00 | 2 023 759.00 | | 2 264 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 213.00 | 3 308 989.00 | | 4 854 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 160.00 | 1 707 586.00 | | 1 866 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 055 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 313 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 368 952.00 | |
FN Production immobilisée | | | 599 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 987 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | 15 665.00 | | 2 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 529.00 | 15 665.00 | | 21 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 529.00 | 68 598.00 | | -21 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 685.00 | 81 145.00 | | 138 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 011 616.00 | 4 436 486.00 | | 6 011 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 104.00 | 3 948 560.00 | | 5 455 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 512.00 | 487 926.00 | | 556 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 605.00 | | 1 979 170.00 | 1 004 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 643 483.00 | | 679 351.00 | 643 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 229.00 | 2 590 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57 419.00 | 1 265 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335 284.00 | 945 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 243 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 439.00 | | 1 110 856.00 | 169 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 904.00 | | 85 224.00 | 158 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 780.00 | | 103 739.00 | 32 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 384.00 | 397 191.00 | 57 419.00 | 465 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 016.00 | 371 749.00 | 57 419.00 | 343 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 331.00 | 3 956.00 | | 22 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 037.00 | 21 486.00 | | 100 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 173.00 | 167 951.00 | 398 222.00 | 566 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 246.00 | 756 246.00 | | 756 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 427.00 | 99 427.00 | | 99 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
UX Autres créances clients | 485 408.00 | 485 408.00 | | 485 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
VB T. V. A. | 527 183.00 | 527 183.00 | | 527 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 160.00 | 1 438 160.00 | | 1 438 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 740.00 | | | 141 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 611.00 | 148 611.00 | | 148 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 245.00 | 100 245.00 | | 100 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 837.00 | 2 728 305.00 | 69 532.00 | 2 797 837.00 |
VW T.V.A. | 541 567.00 | 541 567.00 | | 541 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 382.00 | 1 866 160.00 | 398 222.00 | 2 264 382.00 |