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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 730.00 | 29 992.00 | 1 738.00 | 31 730.00 |
AH Fonds commercial | 433 431.00 | | 433 431.00 | 433 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 977.00 | 146 893.00 | 91 084.00 | 237 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 877.00 | 1 364 032.00 | 1 797 845.00 | 3 161 877.00 |
BT Marchandises | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 884.00 | 28 835.00 | 846 049.00 | 874 884.00 |
BZ Autres créances | 2 160 575.00 | | 2 160 575.00 | 2 160 575.00 |
CF Disponibilités | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 873.00 | 28 835.00 | 3 090 038.00 | 3 118 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 749.00 | 1 392 867.00 | 4 887 882.00 | 6 280 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 574.00 | | 101 574.00 | 101 574.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 296 089.00 | 1 178 418.00 | 1 117 671.00 | 2 296 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 720.00 | 324 720.00 | | 324 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723 370.00 | 723 370.00 | | 723 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 472.00 | 30 000.00 | | 32 472.00 |
DG Autres réserves | 1 041 468.00 | 787 469.00 | | 1 041 468.00 |
DH Report à nouveau | 167 761.00 | 167 761.00 | | 167 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 725.00 | 556 512.00 | | 511 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 515.00 | 2 589 831.00 | | 2 801 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 621.00 | 567 880.00 | | 859 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | 5 056.00 | | 2 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 524.00 | | | -3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 789.00 | 756 246.00 | | 624 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 216.00 | 735 200.00 | | 562 216.00 |
EA Autres dettes | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 911.00 | 200 000.00 | | 16 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 367.00 | 2 264 382.00 | | 2 086 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 882.00 | 4 854 213.00 | | 4 887 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 386 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 472 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 859 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 552 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 436 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 031.00 | 2 389.00 | | 19 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 031.00 | 21 529.00 | | 19 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 604.00 | -21 529.00 | | -16 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 848.00 | 138 685.00 | | 82 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 961.00 | 6 011 616.00 | | 5 464 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 236.00 | 5 455 104.00 | | 4 953 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 725.00 | 556 512.00 | | 511 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 547.00 | | 1 049 619.00 | 2 590 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 265 415.00 | | 1 030 674.00 | 1 265 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 152 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 274.00 | 15.00 | 3 161 877.00 | 478 274.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 296 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 274.00 | | 466 737.00 | 478 274.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 011.00 | | | 945 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 601.00 | | 3 105.00 | 243 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 519.00 | | 15 840.00 | 136 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 156.00 | 558 876.00 | 1 364 032.00 | 805 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657 346.00 | 521 072.00 | 1 178 418.00 | 657 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 286.00 | 3 706.00 | 29 992.00 | 26 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 524.00 | 34 099.00 | 155 623.00 | 121 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 789.00 | 624 789.00 | | 624 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 254.00 | 123 254.00 | | 123 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
UX Autres créances clients | 840 282.00 | 840 282.00 | | 840 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
VB T. V. A. | 329 529.00 | 329 529.00 | | 329 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 566 647.00 | 1 566 647.00 | | 1 566 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 917.00 | 187 761.00 | 579 156.00 | 856 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 256.00 | | | 209 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 230.00 | 142 230.00 | | 142 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 490.00 | 111 490.00 | | 111 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 356.00 | 3 014 984.00 | 85 372.00 | 3 100 356.00 |
VW T.V.A. | 376 971.00 | 376 971.00 | | 376 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 367.00 | 1 417 211.00 | 579 156.00 | 2 086 367.00 |