| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
AH Fonds commercial | 448 431.00 | | 448 431.00 | 448 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 700.00 | 183 094.00 | 67 606.00 | 250 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 492.00 | 632 614.00 | 1 757 878.00 | 2 390 492.00 |
BT Marchandises | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 564.00 | 1 040.00 | 2 366 524.00 | 2 367 564.00 |
BZ Autres créances | 1 021 488.00 | | 1 021 488.00 | 1 021 488.00 |
CF Disponibilités | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 926.00 | | 127 926.00 | 127 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 369.00 | 1 040.00 | 3 603 329.00 | 3 604 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 861.00 | 633 654.00 | 5 361 208.00 | 5 994 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 574.00 | | 181 574.00 | 181 574.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 422 111.00 | 409 060.00 | 1 013 051.00 | 1 422 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 720.00 | 324 720.00 | | 324 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723 370.00 | 723 370.00 | | 723 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
DG Autres réserves | 1 303 193.00 | 1 041 468.00 | | 1 303 193.00 |
DH Report à nouveau | 167 761.00 | 167 761.00 | | 167 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 587.00 | 511 725.00 | | 154 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 102.00 | 2 801 515.00 | | 2 706 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 671.00 | 859 621.00 | | 953 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 2 835.00 | | 2 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 324.00 | -3 524.00 | | 49 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 603.00 | 624 789.00 | | 952 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 252.00 | 562 216.00 | | 663 252.00 |
EA Autres dettes | 9 245.00 | 23 518.00 | | 9 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 890.00 | 16 911.00 | | 24 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 105.00 | 2 086 367.00 | | 2 655 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 208.00 | 4 887 882.00 | | 5 361 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 040.00 | 1 417 211.00 | | 2 185 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 261 642.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 494 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 756 154.00 | |
FN Production immobilisée | | | 550 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 741.00 | |
GE Autres charges | | | 10 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 476.00 | 19 031.00 | | 64 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 831.00 | 19 031.00 | | 157 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 831.00 | -16 604.00 | | -157 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 501.00 | 82 848.00 | | -57 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 089.00 | 5 464 961.00 | | 4 376 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 502.00 | 4 953 236.00 | | 4 221 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 587.00 | 511 725.00 | | 154 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 877.00 | | 661 979.00 | 3 161 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296 089.00 | | 550 536.00 | 2 296 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 850.00 | 227 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433 364.00 | 2 390 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 424 514.00 | 1 422 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 737.00 | | 15 000.00 | 466 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 707.00 | | 12 723.00 | 246 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 344.00 | | 83 720.00 | 152 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 032.00 | 693 095.00 | 1 424 514.00 | 1 364 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 178 418.00 | 655 157.00 | 1 424 514.00 | 1 178 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 992.00 | 1 738.00 | | 29 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 623.00 | 36 201.00 | | 155 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 835.00 | | 27 795.00 | 28 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 835.00 | | 27 795.00 | 28 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 835.00 | | 27 795.00 | 28 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 603.00 | 952 603.00 | | 952 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 707.00 | 108 707.00 | | 108 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 316.00 | 2 366 316.00 | | 2 366 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 278 037.00 | 278 037.00 | | 278 037.00 |
VC Groupe et associés | 438 633.00 | 438 633.00 | | 438 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 671.00 | 483 606.00 | 440 065.00 | 953 671.00 |
VI Groupe et associés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 761.00 | | | 187 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 749.00 | 218 749.00 | | 218 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 926.00 | 127 926.00 | | 127 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 757.00 | 3 516 869.00 | 46 888.00 | 3 563 757.00 |
VW T.V.A. | 470 558.00 | 470 558.00 | | 470 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 105.00 | 2 185 040.00 | 440 065.00 | 2 655 105.00 |