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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 742.00 | | 369 742.00 | 369 742.00 |
BZ Autres créances | 139 635.00 | | 139 635.00 | 139 635.00 |
CF Disponibilités | 140 236.00 | | 140 236.00 | 140 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 872.00 | | 279 872.00 | 279 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 614.00 | | 649 614.00 | 649 614.00 |
CU Autres participations | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 293 506.00 | | | 293 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
DL TOTAL (I) | 588 238.00 | | | 588 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 614.00 | | | 649 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 081.00 | | | 176 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
VP Divers | 139 636.00 | | | 139 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 636.00 | 139 636.00 | | 139 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |