| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 744.00 | | 371 744.00 | 371 744.00 |
BZ Autres créances | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CF Disponibilités | 165 171.00 | | 165 171.00 | 165 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 833.00 | | 169 833.00 | 169 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 577.00 | | 541 577.00 | 541 577.00 |
CU Autres participations | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 244 152.00 | | | 244 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 121.00 | | | 92 121.00 |
DL TOTAL (I) | 523 274.00 | | | 523 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 577.00 | | | 541 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 987.00 | | | 162 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 121.00 | | | 92 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
UX Autres créances clients | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |